بازدهی مثبت ماهانه و سه ماهه صندوق‌های سهامی

به گزارش آوای آگاه؛ در هفته سوم بهمن ماه، بازار سرمایه روندی خنثی را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۱۵۵۶۹۷۸ به ۱۵۵۸۰۸۱ واحد رسید و افزایش ۰.۱درصدی را تجربه کرد. میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس نیز در این هفته ۰.۴درصد بوده که تاییدکننده روند رنج و خنثی در هفته اخیر است. در جدول زیر بازدهی هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را بررسی می‌کنیم:

توجه: بازدهی صندوق‌های قابل معامله براساس قیمت معامله شده، حساب شده و ملاک بازدهی آنها NAV نبوده است.

 

(بازدهی هفتگی صندوق‌های ETF از  16 الی 19 بهمن ماه)

معرفی پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صندوق‌های هفته

با مشاهده جدول بالا متوجه می‌شویم که در بین صندوق‌های سهامی، سه صندوق پالایش، رماس و آرام بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین بازدهی متعلق به صندوق‌های انار، هم‌وزن و الماس بوده است. در جدول زیر به بررسی تفکیک صنایع موجود در پرتفوی این صندوق‌ها می‌پردازیم:

 

 (ترکیب صنایع پورتفوی صندوق‌های سهامی منتهی به 19 بهمن ماه)

 

در جدول زیر مشاهده می‌کنیم که صندوق ETF پالایش بیشترین بازدهی هفتگی را داشته و طی هفته گذشته ۴.۵درصدی بازدهی ثبت کرده است. نکته جالب، مثبت بودن بازدهی ماهانه و سه ماهه صندوق‌های مذکور است که تاییدکننده بهبود شرایط بازدهی صندوق‌های سهامی از ابتدای آبان ماه است.

 

(بازدهی صندوق‌های سهامی منتهی به 19 بهمن ماه)

میانگین حباب قیمتی

موضوع دیگری که در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل بررسی است، میانگین حباب قیمتی آنها طی دوره‌های مختلف است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) بوده که در جدول زیر برای دوره ۳۰ روز کاری محاسبه شده و نشان دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق ‌ها است. در جدول زیر میانگین حباب قیمتی ۳۰ روز کاری گذشته برای صندوق‌های سهامی نامبرده محاسبه شده است.

 

(میانگین حباب قیمتی صندوق‌های قابل معامله در بورس منتهی به 19 بهمن ماه)