عملکرد متنوع صندوق‌های سهامی در کنار رشد شارپ شاخص کل بورس

به گزارش آوای آگاه؛ در هفته دوم اسنفدماه، میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس ۱.۹درصد بوده که تاییدکننده روند صعودی در هفته اخیر است. در جدول زیر بازدهی هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را بررسی می‌کنیم:

توجه: بازدهی صندوق‌های قابل معامله براساس قیمت معامله شده حساب شده و ملاک بازدهی آنها NAV نبوده است.

 

(بازدهی هفتگی صندوق‌های ETF از  ۶ الی ۱۰ اسفندماه)

معرفی پر بازده‌ترین و کم بازده‌ترین صندوق‌های هفته

با مشاهده جدول بالا متوجه می‌شویم که در بین صندوق‌های سهامی، سه صندوق پتروآگاه، ثمین و بذر بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین بازدهی متعلق به صندوق‌های تمشک، انار و دریا بوده است. در جدول زیر به بررسی تفکیک صنایع موجود در پرتفوی این صندوق‌ها می‌پردازیم:

به دلیل ماهیت و ساختار پرتفوی صندوق تمشک (fund of fund)، تفکیک ترکیب دارایی صنایع امکان‌پذیر نبوده است. همچنین پرتفوی صندوق پتروآگاه به دلیل تازه تاسیس بودن هنوز در سامانه کدال قرار نگرفته است.

 

(ترکیب صنایع پرتفوی صندوق‌های سهامی منتهی به ۱۰ اسفندماه)

 

در بررسی جدول زیر مشاهده می‌کنیم که صندوق بخشی پتروآگاه که این هفته شروع به کار کرد، صدرنشین بازدهی بین صندوق‌ها بوده و طی هفته گذشته بازدهی ۹.۹درصدی داشته است. این صندوق که عمدتا سهام شرکت‌ها در صنایع پتروشیمی را خریداری کرده است، مورد استقبال سرمایه‌گذاران حقیقی قرار گرفت؛ به نحوی که بالاتر از NAV معامله شد. همچنین این موضوع نشان از خوشبینی سرمایه‌گذاران به عملکرد آینده این صندوق است.

 

(بازدهی صندوق‌های سهامی منتهی به ۱۰ اسفندماه)

میانگین حباب قیمتی

موضوع دیگری که در زمینه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل بررسی است، میانگین حباب قیمتی آنها طی دوره‌های مختلف است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) است که در جدول زیر برای دوره 30 روز کاری محاسبه شده و نشان دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق‌ها است. در جدول زیر میانگین حباب قیمتی 30 روز کاری گذشته برای صندوق‌های سهامی نامبرده محاسبه شده است.

 

(میانگین حباب قیمتی صندوق‌های قابل معامله در بورس منتهی به ۱۰ اسفندماه)