هفته نزولی صندوق‌های سهامی و طلا

به گزارش آوای آگاه؛ در هفته ابتدایی مهرماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی نزولی و کم رمق را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۲۱۲۱۷۳۳ به ۲۰۹۷۷۴۰ واحد رسید و کاهش ۱.۱درصدی را تجربه کرد. میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس نیز در این هفته ۱.۱- درصد بوده که تاییدکننده روند منفی آن‌ها در هفته اخیر است. در جدول زیر، بازدهی هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را بررسی می‌کنیم:

توجه: بازدهی صندوق های قابل معامله براساس قیمت معامله شده حساب شده و ملاک بازدهی آنها NAV نبوده است.

معرفی پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صندوق‌های هفته

با مشاهده جدول بالا متوجه می‌شویم در بین صندوق‌های سهامی، سه صندوق الماس، رماس و آوا بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند و همچنین کمترین بازدهی متعلق به صندوق‌های پالایش، اهرم و ثمین بوده است. در جدول زیر به بررسی تفکیک صنایع موجود در پرتفوی این صندوق‌ها می‌پردازیم:

در جدول، بازدهی دوره‌ای را مشاهده می‌کنیم که بازدهی 3ماهه صندوق‌های سهامی اکثرا منفی بوده است. نکته قابل توجه، بازدهی مثبت رماس و الماس در هفته گذشته بوده و لازم به ذکر است که این دو صندوق عمدتا به دلیل کوچک بودن و نوسانات بالای قیمتی حین معاملات، ریسک سفته بازی بالایی طی روز دارند.

میانگین حباب قیمتی

موضوع دیگری که در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل بررسی بوده، میانگین حباب قیمتی آنها طی دوره‌های مختلف است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) است که در جدول زیر برای دوره ۳۰ روز کاری محاسبه شده و نشان‌دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق‌ها است. در جدول زیر، میانگین حباب قیمتی ۳۰ روز کاری گذشته برای صندوق‌های سهامی نامبرده محاسبه شده است.

میانگین ارزش معاملات هفتگی صندوق‌های سهامی

موضوع دیگری که برای سرمایه‌گذاران در انتخاب صندوق مورد نظر اهمیت دارد، جریان نقدینگی است که در دوره‌های مختلف در صندوق جریان دارد. در جدول زیر، صندوق‌هایی که بیشترین میانگین ارزش معاملات روزانه را در هفته اخیر داشته‌اند، مشاهده می‌کنید. صندوق اهرم، شتاب و پتروآگاه بیشترین ارزش معاملاتی را به خود تخصیص داده‌اند.

اخبار پذیره‌نویسی صندوق‌های جدید

در هفته گذشته، دو صندوق بخشی جدید راهی بازار سرمایه شدند؛ یکی صندوق فلز فارابی با مدیریت کارگزاری فارابی و دیگری رویین با مدیریت سبدگردان سورنا. همچنین صندوق سهامی پیروز با مدیریت سبدگردان امید نهایت‌نگر پذیره‌نویسی شد.

در هفته پیش رو نیز دو صندوق بخشی دیگر پذیره‌نویسی می‌شوند. یکی صندوق متال کاریزما و دیگری صندوق آذرین تامین سرمایه کیمیا. نکته جالب این است که همگی صندوق‌های بخشی مذکور در صنعت فلزات اساسی فعال خواهند بود و به نظر می‌رسد مدیران دارایی نگاهی خاص با افق بلندمدت بر روی این صنعت دارند.