گزارش ۶ ماههٔ گروه پالایشی چگونه بود؟

شبریز

پالایش نفت تبریز در تابستان 1.5 همت (معادل 499 ریال به ازای هر سهم) سود خالص گزارش کرد که کمی ضعیف‌تر از بهار بود و نسبت به 6 ماهه سال قبل 13 درصد رشد داشت.
کرک اسپرد شبریز در 6 ماهه 1402 برابر با 5.9 دلار، در بهار 6.87 و در 6 ماهه سال جاری با کمی افت به 6.3 دلار رسیده است. با توجه به رشد کرک محصولات پالایشی در هفته گذشته ممکن است نیمه دوم سال به واسطه کرک‌های بهتر و رشد نیما عملکرد جذاب‌تری از این گروه شاهد باشیم.
لازم به ذکر است که حدود 800 میلیارد از سود گزارش شده این پالایشگاه مربوط به اثر موجودی بوده که سبب افزایش سود شرکت شده است.
اخرین قیمت هر سهم شبریز برابر 1،034 تومان بوده و ارزش آن در سه ماه گذشته 6 درصد کاهش داشته است.

 

 

شاوان

پالایش نفت تبریز در تابستان ضعیف ظاهر شد و 242 میلیارد تومان (معادل 499 ریال به ازای هر سهم) سود خالص گزارش کرد که 55 درصد ضعیف‌تر از بهار بود و در مجموع سود 6 ماهه به دوره مشابه سال قبل 46 درصد کاهش داشت.

کرک اسپرد شبریز در 6 ماهه 1402 برابر با 2.97 دلارو در بهار  3.6  دلار بوده که در 6 ماهه سال جاری به 2.56 دلار افت داشته است.

آخرین قیمت سهم 1,526 تومان بوده و ارزش آن در یک فصل اخیر 18% کاهش داشته است.

شپنا

پالایش نفت اصفهان در تابستان کمی ضعیف‌تر از بهار ظاهر شد و 3 همت (معادل 83 ریال به ازای هر سهم) سود خالص گزارش کرد. سود این فصل پالایشگاه 8 درصد ضعیف‌تر از بهار بود و در مجموع سود 6 ماهه به دوره مشابه سال قبل 73 درصد کاهش داشت.

کرک اسپرد شپنا در 12 ماهه سال گذشته برابر با 8.3 دلار و در بهار امسال  3.3  دلار بود و در 6 ماهه تقریبا بدون تغییر ماند. با توجه به رشد کرک فرآورده‌های نفتی در هفته اخیر و رشد نرخ نیما، به نظر می‌رسد نیمه دوم سال گزارشات بهتری از این گروه شاهد باشیم

آخرین قیمت سهم 317 تومان بوده و ارزش آن در یک فصل اخیر 30% کاهش داشته است.

 

شبندر

تابستان نامیدکننده در شبندر

پالایش نفت بندرعباس در تابستان گزارش ضعیفی داد و 417 میلیارد تومان (معادل 31 ریال به ازای هر سهم) سود خالص ساخت کرد که پایین‌ترین سطح سود فصلی در 4 سال اخیر است. سود پالایشگاه در مجموع 6 ماهه 3.5 همت گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 71 درصد کاهش داشت.

کرک اسپرد شبندر در 12 ماهه سال گذشته برابر با 6.9 دلار و در بهار امسال  3.2  دلار بود و در 6 ماهه به 2.3 دلار کاهش یافت. 

شبندر در این ماه هزینه مالی سنگین 1 همتی داشت و در عین حال هزینه عمومی و اداری آن با رشد سنگینی نسبت به فصل قبل همراه شده است؛ افزایش هزینه‌های عمومی و اداری از محل سایرهزینه‌ها بوده و توضیحاتی بابت آن ارائه نشده است. 

آخرین قیمت سهم 656 تومان بوده و ارزش آن در یک فصل اخیر 22% کاهش داشته است.

 

شراز

پالایش نفت شیراز (شراز) تابستان را با درآمدی ۱۸.۶ همتی و سود خالص ۲۸۶ میلیارد تومانی به پایان برد. بدین ترتیب حاشیه سود خالص شرکت با افت زیادی مواجه شد و به ۱.۵٪ رسید. سود خالص تابستان در قیاس با فصل گذشته ۲۴٪ افت کرد. در مقایسه با تابستان پارسال نیز سود خالص ۷۵٪ افت کرده است. در مجموع شراز به ازای هر سهم ۲۶۰ ریال سود شناسایی کرد.
درآمدهای شراز در این مدت به نسبت فصل گذشته ۱۳.۷٪ رشد داشته است. فروش گازوییل در این مدت بهتر بوده است و شرکت ۳۵۵ هزار مترمکعب گازوییل فروخته است. اما در این مدت فروش نفت کوره و وکیوم باتوم رشد خوبی داشته و نفت کوره با رشد ۷٪ به ۳.۲ همت درآمد رسید.
حاشیه سود خالص شراز در مجموع شش ماهه به ۲٪ رسید در حالی که در فصل مشابه سال گذشته ۵.۶٪ بود. عملیات شرکت در این مدت با افت سودآوری زیادی همراه بوده است و حاشیه آن به تنها ۲٪ رسید.
آخرین قیمت سهم ۱۹۲ ریال بوده است و طی سه ماه گذشته افت ۱۴.۱ درصدی را تجربه کرده است.

شتران

پالایش نفت تهران تابستان را با سود خالص ۶.۴ همتی به پایان برد. این سود خالص بهتر از عملکرد فصل گذشته شتران با ۲.۹ همت سود خالص بوده است. حاشیه سود خالص تابستان بدین ترتیب به ۸.۴٪ رسید که دو برابر فصل گذشته به حساب می‌آید.
شتران در این فصل عدد قابل توجه ۱.۷ همتی برای سایر درآمدهای عملیاتی خود گزارش کرده است هم چنین مبلغ ۱.۳ همتی برای سایر درآمدهای غیرعملیاتی نیز ثبت شده است. این عدد می‌توان نشات گرفته از سود سپرده قابل توجه شرکت باشد. شرکت همچنین ۵۵۰ میلیاد تومان نیز بابت سود سهام ۱۴۰۲ شاراک باید دریافت کند.
شتران هم چنین تعدیلات ناشی از نرخ خوراک گاز سال گذشته را نیز برای خود در نظر گرفته است و حداقل ۱.۱ همت هزینه انرژی گذشته را تعدیل کرده است.
در مجموع در تابستان وضعیت تولیدات شتران بهتر بود و در فروش نیز موفق‌تر عمل کرده است و درآمدهای شرکت به ۷۷ همت رسیده که از فصل گذشته ۸٪ بیشتر است. تولید و فروش گازوییل بهتر بوده است و شرکت ۱.۴ میلیون متر مکعب تولید و فروش داشته است که نسبت به فصل گذشته ۵.۷٪ بیشتر است.
حاشیه سود خالص شرکت در این شش ماه نیز با سود خالص بدست آمده به ۶.۳٪ رسید که در حدود نصف سال گذشته است. در مجموع در این شش ماه شرکت به ازای هر سهم ۲۴ تومان بوده است در حالی که در سال گذشته ۲۹۰ ریال بوده.
آخرین قیمت سهم ۱۹۲ تومان بوده است و طی سه ماه گذشته افت ۱۴.۱ درصدی را تجربه کرده است.

 

شپاس

نفت پاسارگارد تابستان را با سود خالص ۲۳۲ میلیارد تومانی به پایان برد که در مقایسه با فصل گذشته افت ۴۰٪ داشته است و حاشیه سود خالص شرکت را به ۶٪ رساند. حاشیه سود عملیاتی تابستان شپاس در مقایسه با فصل گذشته تقریبا نصف شده است و ۶.۸٪ بود.
شپاس در تابستان عملکرد ضعیف‌تری در فروش داشت و نسبت به بهار ۵.۴٪ کاهش در فروش داشته است. نرخ محصولات نیز در این فصل افت داشتند. به طور مثل قیر نفوذی شپاس شاهد افت ۸٪ و قیر عملکردی آن شاهد افت ۵.۵٪ بود. کاهش نرخ وکیوم باتوم برای شرکت مناسب بود و در تابستان شپاس خریدهای خود را با نرخ ۹.۱ میلیون تومان در هر تن انجام داده که نسبت به فصل گذشته ۶٪ کاهش داشته است. هرچند با توجه به رشد ۸٪ تولید خود به مصرف این محصول اضافه شده است.
شرکت با توجه به بازار خود و افت فروش به موجودی کالای خود افزوده و انبار کردن را نسبت به فصل قبل پیش گرفته است.
شپاس در صادرات نسبت به سال گذشته موفق‌تر عمل کرده است و در شش ماهه به ۶.۱ فروش صادراتی رسید (۱۴.۲ میلیون دلار که در مقایسه با سال گذشته ۸٪ رشد داشته است)
در فصل تابستان هم چنین پیش دریافت‌های شرکت افزایش شدیدی یافت و به رکوردهای جدیدی رسید که ناشی از مشکل خریداران در پرداخت دارد. به این ترتیب وجه نقد شرکت دچار افت شده و دوره وصول مطالبات شرکت به ۱۳۲ روز رسیده است.
در شش ماهه امسال شپاس توانسته در مجموع سود خالص ۶۱۸ میلیارد تومانی بسازد که کمی کمتر از ۶۴۵ میلیارد تومان سال گذشته است. این میزان سود (۲۵۷۴ ریال به ازای هر سهم) باعث شده حاشیه سود خالص شرکت به ۷.۱٪ افت کند. این در حالی است که عملیات شرکت در این شش ماهه نسبت به گذشته سودده‌تر بوه و حاشیه آن به ۹.۸٪ رسیده است.
آخرین قیمت سهم ۱۷۲۸ تومان بوده است و طی سه ماه گذشته افت ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.