سود ۴۷ همتی نفت ستاره و برنامه عرضه اولیه؛ روایت تاپیکو از ارزش ۱۱۰۰ همتی نفت ستاره

روح‌الله شهیدی‌پور، مدیرعامل تاپیکو، در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: آخرین افزایش سرمایه شرکت مربوط به سال ۱۴۰۲ بود و سرمایه شرکت به ۱۰ همت رسید.
درآمد تلفیقی گروه ۱۶۵ همت و سود خالص تلفیقی گروه ۵۵ همت است.
در شرکت اصلی، ۳۶ همت درآمد عملیاتی و ۳۳ همت سود خالص محقق شده است. ۲۲ همت از سود مربوط به شرکت‌های غیرکنترلی و ۱۳ همت مربوط به شرکت‌های کنترلی است.
۳۶ درصد از سود تاپیکو مربوط به شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ۱۱ درصد مربوط به هلدینگ خلیج فارس و ۱۰ درصد مربوط به پتروشیمی نوری است.
مهم‌ترین دستاوردهای تاپیکو
از مهم‌ترین دستاوردهای تاپیکو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
جهش سودآوری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد تاپیکو و شستا داشته است.
پایدارسازی جریان نقدی هلدینگ.
تداوم تولید و فروش در شرایط بحران. واحدهای تولیدی گروه به همت مدیران عامل توانستند در کوتاه‌ترین زمان به مدار تولید بازگردند.
تقویت جایگاه تاپیکو در بازار سرمایه از طریق عرضه اولیه پتوسعه و درج نماد شیمی‌بافت.
توسعه هدفمند سرمایه‌گذاری‌ها از طریق خرید سهام و افزایش سرمایه شرکت‌ها.
ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده، از جمله پتروشیمی آبادان و گاز لوله.
بهبود مدیریت منابع ارزی و رفع ۱۰۰ درصدی تعهدات ارزی. با اضافه شدن نفت ستاره، تاپیکو ۲ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد و ارز مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه را نیز از محل منابع ارزی داخلی تأمین کردیم.
برگزاری به‌موقع مجامع عمومی شرکت‌های کنترلی، انتقال مجامع شرکت‌های پتروشیمی غدیر، فناوران و آبادان به تهران، برگزاری به‌موقع مجامع افزایش سرمایه، کسب معافیت‌های مالیاتی، کسب مجدد کرسی هیئت‌مدیره در شرکت‌های بورس انرژی و بورس کالا و همچنین کسب کنترل شرکت نفت ستاره خلیج فارس به‌عنوان چهاردهمین شرکت کنترلی، از جمله دستاوردهای تاپیکو در حوزه برگزاری مجامع شرکت‌های تابعه است.
سیاست‌گذاری در عرضه محصولات در بورس‌های کالا و انرژی؛ سال گذشته برای نخستین‌بار در نفت پاسارگاد معاملات ارزی قیر در رینگ بین‌الملل بورس کالا به ارزش بیش از ۴۱ میلیون دلار انجام شد. همچنین عرضه صادراتی متانول، LPG و اوره برای نخستین‌بار در بورس‌های کالایی به ارزش ۵۳ میلیون دلار انجام شد.
استفاده از ابزار گواهی صرفه‌جویی انرژی برای تأمین پایدار خوراک پتروشیمی فناوران و خراسان و کسب سود ۷۲۰ میلیارد تومانی.
پیگیری پذیرش کالاهای جدید در بورس‌های کالا و انرژی، از جمله روغن فینیش، لاستیک، تسمه نقاله، لوله‌های پلیکا و لوله‌های پلی‌اتیلنی.
خرید آخال از بورس کالا برای تولید محصولات کاغذی.
استفاده از معافیت‌های مالیاتی فروش محصولات صادراتی در بستر بورس کالا که منجر به افزایش سود شرکت‌ها می‌شود.
تراز ارزی مثبت ۱.۶۸۱ میلیارد دلاری
شهیدی‌پور گفت: سال گذشته ۲ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار منابع ارزی وارد کشور کردیم و ۳۵۰ میلیون دلار مصارف ارزی داشتیم؛ در مجموع یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون دلار تراز ارزی مثبت ثبت شد.
به گفته وی، یکی از اقدامات مهم تاپیکو، خرید سهام هلدینگ خلیج فارس در هر سه نوبت و به قیمت تابلو بود که نقش قابل‌توجهی در سودآوری گروه داشت.
چالش شرکت‌های قدیمی و زیان‌ده تاپیکو
مدیرعامل تاپیکو با اشاره به اینکه بخش مهمی از پرتفوی تاپیکو از محل رد دیون دولت شکل گرفته است، گفت: برخی شرکت‌های زیرمجموعه با قدمت بالا و تکنولوژی قدیمی مواجه هستند و حفظ تولید و سودآوری آنها چالش‌برانگیز است.
در این راستا، پتروشیمی آبادان پس از حدود دو سال فعالیت محدود، از آبان و آذر سال گذشته به‌تدریج به مدار تولید بازگشت. همچنین گاز لوله در مجموعه PIC با بهبود مدیریت، از زیان‌دهی خارج شد.
با این حال، شرکت‌هایی مانند چوکا همچنان با چالش‌هایی از جمله تأمین مواد اولیه مواجه هستند.
وی افزود: ما با مازاد تولید متانول مواجه هستیم و باید بخش زیادی از آن را صادر کنیم.
برنامه‌های توسعه‌ای گروه صنعتی بارز
در گروه صنعتی بارز، مهم‌ترین پروژه‌ها عبارتند از فاز نخست توسعه کارخانه کرمان برای افزایش ظرفیت ۲۶ هزار تنی و احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاوات در کرمان.
سود ۴۷ همتی نفت ستاره خلیج فارس
روح‌الله شهیدی‌پور در ادامه مجمع به بررسی روند سودآوری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس پرداخت و گفت: نفت ستاره در سال ۱۴۰۴، ۴۷ همت سود ساخته است.
نفت ستاره خلیج فارس بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان است. در حال حاضر و با توسعه‌ای که در این پالایشگاه انجام شده، ظرفیت دریافت میعانات گازی آن به ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
این پالایشگاه حدود ۴۵ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می‌کند. نفتای تولیدشده نیز با بنزین مخلوط می‌شود که در مجموع، تولید روزانه این شرکت را به بیش از ۴۵ میلیون لیتر می‌رساند.
ماجرای وام ۱.۲ میلیارد یورویی نفت ستاره
شهیدی‌پور درباره وام ارزی نفت ستاره گفت: وام ارزی در سال‌های گذشته شرکت را با چالش مواجه کرد. از سال ۱۳۹۷ که شرکت به ظرفیت کامل رسید، مطالباتی از دولت ایجاد شد. این وام در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به شرکت پرداخت شد.
بانک مرکزی این وام را به شرکت ملی نفت داده بود، شرکت نیکو وام را به شرکت پالایش و پخش منتقل کرد و بابت آن سود دریافت کرد. شرکت پالایش و پخش نیز این وام را به نفت ستاره اختصاص داد و منابع آن صرف ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس شد. مجموع این وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بود.
نفت ستاره و شرکت پالایش و پخش قراردادی منعقد کردند که بر اساس آن، این وام برای ساخت پالایشگاه در اختیار نفت ستاره قرار گرفت. قرار نبود ارز حاصل از وام به شرکت پرداخت شود، بلکه بازپرداخت آن از طریق تحویل فرآورده انجام می‌شد. در واقع، قرار بود تسویه وام توسط شرکت پالایش و پخش انجام شود و مسیر دیگری برای بازپرداخت وام توسط نفت ستاره پیش‌بینی نشده بود.
نفت ستاره از سال ۱۳۹۹ که به ظرفیت کامل رسید، معادل ۳۳۰ میلیون یورو مازاد ایجاد کرده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به‌صورت تجمعی به یک میلیارد و ۵۵ میلیون یورو رسید.
در نهایت، در سال مالی گذشته یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون یورو بیشتر از ارزش خوراک دریافتی، به دولت پرداخت کردیم؛ به‌عبارت دیگر، اصل وام، بهره، وجه التزام و بهره مرکب آن تسویه شده است.
خبر خوب اینکه در حال حاضر ۲۹۱ میلیون یورو از وام نیکو باقی مانده که امسال به همت مدیران شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس تسویه خواهد شد.
ارزش ۱۱۰۰ همتی نفت ستاره و سود ۱۰۰ همتی در پنج ماه
به گفته مدیرعامل تاپیکو، شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس «واقعاً طلا و ارزنده» است و ارزش آن ۱۱۰۰ همت برآورد شده است.
۷۷۰ همت درآمد و ۱۰۰ همت سود نفت ستاره خلیج فارس در پنج ماهه نخست امسال ثبت شده است.
اصلاح هوشمند پورتفوی سرمایه‌گذاری و تکمیل فرایند پذیرش و عرضه شرکت‌های شیمی‌بافت، حریر خوزستان و نفت ستاره خلیج فارس از مهم‌ترین برنامه‌های آتی تاپیکو است.
شهیدی‌پور ابراز امیدواری کرد که در سال مالی جدید شاهد عرضه اولیه شرکت نفت ستاره در بازار سرمایه باشیم.
برنامه واگذاری پتروشیمی آبادان و شرکت‌های غیرمرتبط
مدیرعامل تاپیکو گفت: پتروشیمی آبادان را در نظر داریم واگذار کنیم و این موضوع منتفی نیست. قیمت‌گذاری انجام شده و با برخی متقاضیان نیز جلساتی داشته‌ایم. پتروشیمی آبادان در سال ۱۴۰۵ سودآور شده و در تأمین و پرداخت حقوق کارکنان خودکفا شده است.
شرکت‌های غیرمرتبط با پرتفوی تاپیکو، مانند سلولزی، کاغذ کاوه و... نیز به‌زودی واگذار می‌شوند.
خرید سهام هلدینگ خلیج فارس و طرح‌های اولویت‌دار
سهام هلدینگ خلیج فارس سال گذشته در سه نوبت و با قیمت تابلو بورس خریداری شد.
همچنین ساخت کلرآلکالی غدیر و پارک متانول فناوران در فهرست طرح‌های اولویت‌دار تاپیکو قرار گرفته است.
قطعی گاز پتروشیمی خراسان
شهیدی‌پور گفت: پتروشیمی خراسان امسال به مدت ۴ تا ۵ ماه با قطعی گاز مواجه خواهد بود. سناریوی واردات گاز از ترکمنستان و تأمین گاز از محل صرفه‌جویی مصرف انرژی در دستور کار قرار دارد.
افزایش سرمایه تاپیکو در دستور کار
مدیرعامل تاپیکو با اشاره به سرمایه ۱۰ همتی شرکت گفت: سرمایه شرکت متناسب با ابعاد هلدینگ تاپیکو و میزان سودآوری و فروش شرکت نیست.
دو سال است این موضوع را با سهامداران مطرح کرده‌ایم و طرح افزایش سرمایه نیز تهیه شده است. سال گذشته یک افزایش سرمایه انجام دادیم. بخشی از افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته باشد که چالش خاصی ندارد و در صورت همراهی سهامداران، به‌راحتی قابل انجام است.
افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات، کمی دشوار است.
سال گذشته ۲.۷ همت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه مشارکت داشتیم.
افزایش سرمایه، مطالبه مدیران و اعضای هیئت‌مدیره تاپیکو نیز هست و به تصویب رسیده است. با توجه به محدودیت‌های مالی و تأمین نقدینگی شستا، موضوع تأمین نقدینگی باید در سطوح بالاتر پیگیری شود. در همین راستا، طرح‌های مختلفی با ارقام و روش‌های متفاوت ارائه کرده‌ایم و قطعاً این موضوع را مطالبه و پیگیری خواهیم کرد.
با احتمال بالا، امسال افزایش سرمایه‌هایی را که بار تأمین نقدینگی بالایی ایجاد نمی‌کنند، حتماً انجام خواهیم داد.
رئیس مجمع نیز گفت: در تاپیکو، در صورت ارائه گزارش توجیهی، امکان استفاده از اندوخته سرمایه‌ای برای افزایش سرمایه وجود دارد.
آخرین وضعیت نرخ خوراک و تولید نفت ستاره
مدیرعامل نفت ستاره در پاسخ به سوال سهامداران گفت: نرخ تخفیف خوراک هنوز نهایی نشده است. در صورت نهایی شدن تخفیف خوراک، نرخ تخفیف از ۲.۱ به ۳.۱ دلار افزایش می‌یابد.
وی افزود: روزانه ۴۳۵ هزار بشکه خوراک دریافت می‌کنیم. حتی اگر میزان خوراک به ۴۲۰ هزار بشکه کاهش پیدا کند، در تولید محصولات اصلی با مشکل مواجه نمی‌شویم.
طراحی پالایشگاه مدرن است و دو واحد هیدروژنی برای تولید گازوئیل داریم. تنها موضوع، اکتان دستوری است؛ با این حال، کیفیت محصولات در سطح یورو ۵ است.
نفتا را با خوراک دولت تهاتر می‌کنیم.
همچنین انتظار می‌رود سود سالانه ستاره به‌مراتب بالاتر از ۴۷ همت باشد.
پیگیری تقسیم ۶۰ درصدی سود و انتقال بدهی نفت ستاره
شهیدی‌پور گفت: برای طرح کیفی‌سازی و تقسیم ۶۰ درصدی سود نامه زده‌ایم و در حال پیگیری هستیم، چراکه با توجه به وضعیت شستا به سود نفت ستاره خلیج فارس نیاز داریم. نتایج این پیگیری‌ها را اعلام خواهیم کرد.
برای ثبت دفاتر بدهی‌های نفت ستاره، شرکت پالایش و پخش همراهی لازم را با ما انجام داد و صورتجلسه مشترکی نیز به امضا رسید. وزیر رفاه نیز آن را امضا کرده است. با شرکت ملی نفت نیز با همراهی شرکت اهداف مذاکره کردیم و موضوع به امضا رسید و اکنون برای امضای وزیر نفت و سپس هیئت دولت ارسال شده است. ذی‌نفعان اصلی این موضوع را امضا کرده‌اند.
وی ادامه داد: ما اصلاحات را در دفاتر خودمان انجام داده‌ایم و اکنون موضوع در سمت شرکت پالایش و پخش است تا مصوبه را از دولت دریافت کند. در حال حاضر، بدهی به دولت منتقل شده و نگرانی بابت بدهی نفت ستاره نداریم.
بدهی ارزی جاری ستاره خلیج فارس به پیمانکار سازنده پالایشگاه حدود ۲۳۵ میلیون یورو است.
به گفته وی، مجموع سوخت و ضایعات پالایشگاه حدود ۷ تا ۸ درصد است و کرک‌اسپرد نیز به ۴۰ تا ۵۰ دلار رسیده و در برخی محصولات خاص حتی به ۱۰۰ دلار افزایش یافته است.
آخرین وضعیت پتروشیمی آبادان
مدیرعامل پتروشیمی آبادان نیز در خصوص آخرین وضعیت این شرکت گفت: امروز شرکت از پس هزینه‌های خود برمی‌آید و امسال سال بهتری برای پتروشیمی آبادان خواهد بود.
در سه ماهه اخیر پتروشیمی آبادان به سود رسید.
پایداری تولید و پرداختن به طرح‌های توسعه از برنامه‌های اصلی پتروشیمی آبادان است.
وی همچنین گفت: افزایش سرمایه مسأله ویژه‌ای است که باید به آن پرداخته شود و پیچیدگی‌های خاصی دارد که توسط سهامدار عمده در حال بررسی است.
عرضه اولیه نفت ستاره در بورس در دستور کار
خالق، رئیس مجمع و نماینده شستا، در پایان مجمع گفت: سیاست تاپیکو عرضه اولیه نفت ستاره است و اولین جلسه برای شروع اقدام عرضه سهام این شرکت در بورس برگزار شده است.
در پایان مجمع تاپیکو، به ازای هر سهم ۳۱۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.