تلاش بورس برای عبور از شرایط فعلی/ کدام صنایع فضای بازار را تغییر می‌دهند؟

به گزارش آوای آگاه؛ شاخص کل بورس تهران، هشتمین روز از آذرماه ۱۴۰۱ را با افزایش ۵هزار و ۸۵۵ واحدی به پایان برد و در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۴هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با ۲هزار و ۹۶۵ واحد افزایش، به رقم ۴۱۲هزار و ۶۵۳ واحد رسید.

نمادهای «فملی»، «نوری» و «شبندر»، بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «کگل»، «خگستر» و «سایپا» بیشترین اثر منفی را بر رشد شاخص کل داشتند.

طی معاملات روز جاری، بیش از ۶ میلیارد و ۱۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳هزار و ۳۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.

امروز، شایعاتی مبنی بر تغییر سیاست‌های دولت در خصوص نرخ نیما مطرح شد و حتی برخی از رشد رقابت و تقاضا در سامانه نیما که به ۲۸۷۵۰ رسیده است، خبر می‌دادند. اما هر چه هست هنوز به قطعیتی برای حضور پول در بازار نرسیده است  .

بازار سرمایه این روزها به دنبال عاملی است تا بتواند از فاز سردرگمی فاصله بگیرد، اما تنها اتفاقات منفی و ابهام این بازار را احاطه کرده است. افت حجم معاملات و برگشت آن به روزهای زیر ۳۰۰۰ دور نیست. نکته دیگر اینکه اگر کسی قصد کمک به بازار را دارد، در نبود انگیزه‌های قوی برای رشد باید به سراغ صنایع لیدر و پیشرو بازار برود.

دو صنعت پالایش و خودرو شاید بتوانند تفاوتی در فضای بازار ایجاد کنند، اما برای این دو صنعت نیز اتفاقات خاصی رخ نمی‌دهد که بتواند بازار را با خود درگیر کند. گروه پالایش در فقر خبری و تحلیلی پیش می‌رود و تحولات گروه خودرو هم، موج‌آفرین نیست. بسیاری معتقدند تنها عاملی که شاید بتواند در فضای فعلی اندکی اوضاع را بهتر کند، دلار است. اما دلار نیمایی را بسته‌اند و دلار آزاد را هم سرکوب می‌کنند.

دو ماه متوالی است که تراز تجاری منفی شده و نگرانی جدی و آلارم بسیار مهمی را برای اقتصاد صادر کرده است؛ کسری تجاری کشور در بازه ۸ماهه سال جاری به رقم ۴میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار رسیده است. روند ثبت تراز منفی تجاری از ماه پنجم امسال آغاز شد. بر اساس آمار گمرک، تجارت غیرنفتی کشور تا سه ‏ماه سال جاری تراز مثبت داشت، در چهار ماه صفر شد و در آمار پنج‏ ماهه برای نخستین‏ بار منفی شد. روند کسری تجاری در بازه‏های شش ‏ماهه و هفت ‏ماهه ادامه یافت. در آخرین آمار منتشرشده، این رقم در ۸ماه منتهی به آبان‏ ماه به بالاترین میزان از ابتدای سال رسیده است. در ۸ماه سال جاری میزان وزنی صادرات غیرنفتی حدود ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

تداوم این روند منجر به تشدید ایجاد تراز تجاری منفی و فزونی یافتن تقاضا برای ارز به نسبت عرضه و به تبع آن افزایش احتمالی نرخ ارز خواهد شد. از سوی دیگر دولت در بی‌تدبیری تمام و در جهت کنترل تورم که البته آن را هم نتوانست کنترل کند، در پی سرکوب نرخ ارز بر آمده و اختلاف دلار نیما و آزاد و سرکوب نرخ نیما باعث شده است صادرکننده انگیزه خود را برای صادرات و عرضه ارز در نیما از دست بدهد. واردکننده نیز که محصولات را با نرخ نیما وارد می‌کند و با نرخ آزاد می‌فروشد، تقاضا برای دلار نیما و واردات افزایش یافته است.

پتروشیمی‌ها و یاری دلار

در نمادهای پتروشیمی، تثبیت قیمت دلار در سطوح بالای ۳۶هزار تومان و اخباری از تعدیل مثبت این گروه به واسطه تسعیر بخشی از ارز صادراتی آنها با دلار ۳۴هزار تومانی توافقی سبب اقبال خوبی به این گروه شد. پتروشیمی بوعلی که تخمین‌ها حکایت از سود ۵۰۰ تومانی برای سهم دارند و روز گذشته بازگشایی شد، با رشد قیمتی و صف خرید خوبی همراه و به سمت قیمت‌های ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی می‌رود.

«زاگرس» با کف قیمتی ۱۱۰۰۰ تومانی و هدف قیمتی ۱۲۵۰۰ تومانی همراه شده است. این سهم فعلا روند نوسانی داشته و تا زمانی که خبری از کاهش رسمی نرخ خوراک نشود، سهم روند نوسانی را طی می‌کند. «خراسان» هم مقاومت ۱۲۵۰۰ تومانی داشته و همچنان در این سطح مقاومتی زیر فشار است.

غذایی‌های دلچسب

در غذایی‌ها همچنان به واسطه افزایش نرخ محصولات شرکت‌های این گروه و انتظار عملکردهای جذاب آبان ماه که نشان از فروش‌های بالا در شرکت‌های این گروه دارد، روند صعودی متداوم ادامه داشت.

«سیمرغ» توانست از سد قیمتی ۲۲۰۰ تومان بگذرد و تا قیمت‌های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان رشد خواهد داشت. «غسالم» هم وضعیت خوبی داشته و به نظر می‌رسد سود ۶۵ الی ۷۰ تومانی را برای سال جاری داشته باشد؛ سهمی که تا قیمت‌های ۴۲۰ تومان در صورت شکسته شدن مقاومت فعلی یعنی قیمت‌های ۳۶۰ تومان جای رشد دارد. «غمهرا» با روند مثبت همراه و در مسیر صعودی قرار داشته و به سطوح ۱۲۵۰ تومان رسیده است.

سرمایه‌گذاری‌های سد شکن

در نمادهای سرمایه‌گذاری هم صعود خوبی را شاهد هستیم. این گروه با مثبت شدن جو بازار و با توجه به NAV بالا، با صعود خوبی همراه شده‌‌اند.

در «وپترو»، سهم تا صف خرید رفت. این سهم در قیمت‌های ۹۰۰ تومان معرفی شده بود. سهمی که ارزش NAV بالا و ارزش ذاتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان دارد. «وبانک» هم توانسته است کف قیمتی ۱۰۰۰ تومان را ببندد؛ سهمی که هدف قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۵۰ تومانی داشته و در حال صعود به سمت اهداف خود است. «وصنا» روند خوبی در پیش گرفته و هدف ۲۶۰ تومانی دارد؛ این مقاومت قوی شکسته شود، سهم تا قیمت‌های ۳۰۰ تومان هم جای صعود دارد.

چهارگوشه بازار

امروز، «شدوص» با حمایت حقوقی‌ها رنج مثبت زد و صف خرید سنگینی را تشکیل داد. سهمی با پتانسیل سودسازی ۲۵۰ تومانی که ارزش ذاتی ۱۵۰۰ تومانی دارد.

«شکام» هم امروز بازگشایی شد؛ سهمی که با جهش قیمتی بالای ۱۰درصدی همراه شده است و همچنان خریداران قوی دارد. شنیده می‌شود در سال جاری، سهم سودسازی محدوده ۱۴۰ الی ۱۶۰ تومانی دارد. «شکام» تا قیمت‌های ۷۲۰ الی ۸۰۰ تومان تارگت بنیادی دارد و حتی در میان مدت توان صعود به قیمت‌های بالای ۹۰۰ تومان را با توان بالای سود سازی خود دارد.

«کالسیمین» هم درست از کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان برگشت قوی زده و با صعود همراه شده است؛ سهم هدف قیمتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی دارد.