زیان 15 تا 35درصدی سهامداران 220 شرکت در بهمن ماه/ شاخص‌های کل و هم‌وزن 9درصد اصلاح کردند

به گزارش آوای آگاه؛ از ابتدای آبان تا پایان دی ماه، شاخص کل در مجموع 29درصد افزایش داشت و از ارتفاع یک میلیون و 308هزار واحد به یک میلیون و 689هزار واحد رسید. یعنی به طور متوسط در هر ماه حدود 10درصد بالا رفت. پس از آنکه در ورود به کانال 1,7 میلیونی ناکام ماند، تغییر جهت داد و در بهمن ماه نزولی شد. بازده شاخص کل در یک‌ ماهه بهمن، بیش از 9درصد منفی بود. نزولی که نماگر بازار سرمایه را بار دیگر تا ارتفاع یک میلیون و 533هزار واحد پایین برد.

شاخص هم‌وزن که در صعود شتاب بیشتری نسبت به شاخص کل داشت و طی سه ماه آبان، آذر و دی 39درصد ارتقاء یافت و با افزایش 147هزار واحدی از ارتفاع 378هزار واحدی خود را به سطح 526هزار واحدی رسانده بود، در ریزش پا به پای شاخص کل پیش رفت و حدود 9درصد افت کرد و بار دیگر به محدوده 479هزار واحد عقب‌گرد داشت. میانگین رشد شاخص هم‌وزن طی سه ماهه افزایشی اخیر خود 13درصد بود.

رشد اخیر بازار طی دو ماه پایانی پاییز و یک‌ماهه نخست زمستان با چاشنی افزایش ارزش معاملات خرد همراه بود. به نحوی که در نیمه دوم دی ماه، ارزش معاملات خرد روزانه به بالاتر از 9 و حتی 10 همت هم رسید. اما به محض فرا رسیدن بهمن ماه، رکود کسل کننده‌ای بازار را فرا گرفت و ارزش معاملات خرد از همان ابتدا روند نزولی در پیش گرفت و در نیمه دوم بهمن ماه به یکباره نصف شد؛ حتی در برخی از روزها تا 3 همت افول کرد.

اما پس از تجربه بهمن خونین، بازار سرمایه در نخستین روز از پایانی‌ترین ماه از سال 1401 ورق را به نفع خریداران برگرداند و صعودی شد. در نخستین روز از اسفندماه، بازار با قدرت هر چه تمام مثبت شد و تقریبا نیمی از نمادها با صف خرید همراه شدند. کانون توجهات بازار طی دو روز ابتدایی اسفندماه، سهام فلزی بودند. گروهی که در معاملات روز 30 بهمن ماه، نخستین بارقه‌های مثبت صعودی شدن در آنها قابل مشاهده بود و در دو روز ابتدایی اسفندماه هم مشعلدار بازار شد.

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه (یکم و دوم اسفند ماه)، شاخص کل بیش از 8درصد و شاخص هم‌وزن 5،7درصد رشد کردند. جهشی خیره‌کننده که شاخص کل را تا ارتفاع یک میلیون و 659هزار واحد و شاخص هم‌وزن را تا محدوده 507هزار واحد بالا برد. رشد پرقدرتی که اگرچه کارنامه شاخص‌ها را بهبود می‌بخشد، اما تاثیر آن در بازدهی پرتفوی سهامداران چندان قابل دیدن نیست.

 

مقایسه بازدهی صنایع و شرکت‌ها طی یک‌‌ماهه بهمن و دو روز نخست اسفند

در طول بهمن ماه که بازار نزولی بود، حدود 550 نماد به سهامداران خود ضرر زدند که تقریبا زیان نیمی از آنها بین 15 تا 35درصد بود و تنها سهامداران 154 شرکت بازده مثبت کسب کردند. در بهمن ماه، ارزش بازار 45 صنعت افت کرد و تنها دو صنعت محصولات چوبی و خرده‌فروشی بازده مثبت داشتند. صنایع فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، مخابرات و فنی و مهندسی متحمل بیشترین افت ارزش بازار شدند. ارزش بازار این سه صنعت در بهمن ماه بیش از 20درصد افت کرد. نمادهای بالبر، وسالت، وآذر، ولغدر، خچرخش و میهن بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردند.

اما طی دو روز ابتدایی اسفندماه، بالغ بر 560 نماد بازده مثبت به دست آوردند. در این دو روز، سهامداران کتوکا، فولاژ، فسرب، فخوز، فاسمین، شاروم و وتوکا بالاترین بازدهی را کسب کردند. بازده 113 نماد صفر یا منفی بود.

در روزهای ابتدایی اسفندماه به غیر از صنایع فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، منسوجات و فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی که به ترتیب 1,9درصد، 0.3درصد و 0.1درصد بازده منفی داشتند، ارزش بازار سایر صنایع رشد کرد که در راس آنها صنایع استخراج زغالسنگ، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی قرار گرفتند.

​​​​​​​