پتروشیمی‌ها و میل به صعود بیشتر

به گزارش آوای آگاه؛ امروز، بازار سرمایه شرایط خوبی داشت و فضای مثبتی بر بازار حکم‌فرما شد. به نظر می‌رسد برای روزهای آتی، این موضوع با شدت کمتری رخ دهد، اما طبیعی است که در چنین فرآیندی، عرضه‌هایی نیز وجود داشته باشد. اما یک موضوع در این میان وجود دارد؛ اینکه جریان بنیادی که رخ داده و تحول بزرگی که در شناسایی نرخ ارز نیما اتفاق افتاده است، عامل مهمی برای روند ادامه‌دار بنیادی شرایط بازار خواهد بود.

البته اخبار خوبی هم به گوش می‌رسد؛ اخبار بودجه، بحث کاهش عوارض و مواردی از این دست، مهم‌ترین نکات آن هستند. روز گذشته، خبری به شکل یک اشاره کوچک از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که به نظر می‌رسد برای روزهای آتی، اخبار مهمی در دل خود خواهد داشت؛ این موضوع، طرح حمایت از بازار سرمایه است.

طبق شنیده‌ها (این موضوع قطعی نیست)، طرحی در قالب دو فوریت به مجلس ارائه خواهد شد که در آن به مدت ۵ سال، بسیاری از رویدادهای موثر و چالش‌برانگیز بازار را پیش‌بینی می‌شود تا سهامداران دچار چالش‌های عجیب نشوند. از نرخ خوراک و نرخ سوخت و بحث‌های انرژی گرفته تا مهم‌ترین بخش آن که اشاره به قیمت‌گذاری دستوری است و به نوعی دولت را موظف به جبران می‌کند که سازوکار آن هم تهیه شده است. به نظر می‌رسد این طرح، اثرات بسزایی در بازار خواهد داشت و جو مثبتی را ایجاد خواهد کرد. اما باز هم تاکید می‌کنیم که اثر واقعی ماندگار در بازار، اثری است که از دل رخدادهای بنیادی بیرون بیاید.

فولادی‌های پرعرضه

در نمادهای فولادی عمده دلار صادراتی شرکت‌های این گروه با نرخ‌های رقابتی عرضه می‌شود و سهام این گروه را در موقعیت خوبی قرار داده است، اما امروز شاهد فشار عرضه‌های سنگینی در فولادسازان بودیم.

فولاد کاوه که بیشترین حجم صادرات را در بین فولادسازان دارد و سود بالایی از افزایش نرخ ارز می‌برد، درقیمت‌های ۹۶۰ تومان در معرض عرضه‌های شدید قرار گرفت. اگر سهم اصلاح احتمالی تا قیمت‌های ۹۰۰ تومان داشته باشد، با دید میان مدت می‌تواند تارگت ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی را لمس کند.

فولاد مبارکه امروز متعادل بود. این غول فولادساز وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد. از سوی دیگر شایعات سود بالای ۱۰۰ تومانی را به همراه دارد و به نظر می‌رسد همچنان روند میان مدت آن صعودی باشد. سهم باید با مقاومت ۷۶۰ تومانی دست و پنجه نرم کند. فولادی که از دید تکنیکالی نیز پس از عبور از قیمت‌های ۶۸۰ تومان، وارد فاز صعودی خوبی شده است.

فولاد هرمزگان هم حجم صادرات بالایی دارد. این سهم نیز با صف خرید خوبی همراه شده و روند صعودی قوی در پیش گرفته است. امروز، سهم فشار عرضه را در آستانه قیمت‌های ۱۶۰۰ تومان شاهد بود. اگر این سطوح در هم شکسته شود، سهم تا اهداف ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت.

معادن و سیل عرضه

در معدنی‌ها شاهد سیل عرضه بودیم؛ به نحوی که پس از رشد قیمتی ۱۰ الی ۱۵درصدی اخیر، امروز معدنی‌ها با روند متعادلی همراه شدند.

«کالسیمین» در آستانه قیمت‌های ۲۸۰۰ تومان آرام شد. سهمی که با فرض سود ۴۰۰ تومانی و P/E ۶ همین سطوح، ارزش ذاتی آن است. این سهم رویی وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد و در کف قیمتی ۲۲۰۰ و سقف فعلی ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان نوسانات بسیار عالی می‌دهد.

«فملی» نوسانات مثبت و آرامی داشت. سهم در قیمت‌های قوی مقاومتی ۹۲۰ تومان قرار گرفته است. امسال شایعات سود ۱۵۰ تومانی در سهم وجود دارد. قیمت فروش محصولات شرکت در بورس کالا بسیار خوب بوده است و سهم توانایی سودسازی خوبی دارد. با سود ۲۰۰ تومانی سال آینده، سهم رشد قیمتی ممتدی را تا هدف ۱۲۰۰ تومان پیش خواهد گرفت.

بانک‌‎های سودساز

در بانک‌ها روند عمدتا اصلاحی بود، اما این اصلاح فرصت خوبی برای بانک‌ها است. البته برخی بانک‌ها وضعیت بهتری داشتند.

پست بانک یکی از سهام برتر گروه بود. سهمی که افزایش سرمایه خوبی را مصوب کرده و تخمین سودهای جذابی زده است. سود ۱۴۰ تومانی برای امسال و سود ۲۱۰ تومانی برای سال آینده در قالب گزارش توجیهی افزایش سرمایه افشا شده است. سهم ارزش ذاتی ۹۰۰ تومانی برای امسال و ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی برای سال آینده دارد و بازدهی خوبی خواهد داشت.

در بانک سامان شاهد فشار عرضه‌ها بودیم. این سهم بانکی امسال ۶۵ تومان سود خواهد داشت که با P/E ۵ ارزش ذاتی ۳۲۰ و با P/E ۶ ارزش ذاتی ۴۰۰ تومانی دارد. سهمی که در قیمت‌های جذابی قرار دارد و گزینه بسیار خوبی با دید بلند مدت است. سهم در رنج ۲۲۰ الی ۲۶۰ تومان، نوسانات کوتاه مدتی خوبی می‌دهد.

«ونوین» هم سودسازی بالایی را در بین بانک‌ها دارد. سهم به کف قیمتی ۳۲۰ تومانی برسد، برای خرید فرصت خوبی خواهد داد. سهمی که اوضاع و احوال جالبی دارد و روند میان مدت آن صعودی است. این سهم اهداف قیمتی ۳۶۰ و ۴۰۰ تومانی را دنبال می‌کند و در کف قیمتی قرار گرفته است.

«فزر» هم امروز روند نوسانی را در پیش گرفت. سهم کمی منفی بود، اما همچنان توان رشد تا قیمت‌های ۳۶۰۰ تومان و شکست این سطوح و صعود بیشتر تا قیمت‌های ۴۰۰۰ تومان را دارا است. روند قیمت‌های داخلی طلا همچنان صعودی و رو به رشد بوده و سهم در موقعیت سودسازی بالایی قرار گرفته است.

سرمایه‌گذاری‌های تک خال

در سرمایه‌گذاری‌ها شاهد روند مثبت و قوی بودیم. سرمایه‌گذاری‌هایی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی دارند و برخی از آنها امروز هم صدرنشین بودند.

«وپترو» به هدف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی نزدیک شده است. سهم در کف قیمتی معرفی شده بود. امسال به دلیل جهش سود شیمی بافت، شرکت سود ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومانی عملیاتی دارد. با احتساب سود غیرعملیاتی و خرید بلوک‌های «وساخت»، سهم حتی تا قیمت‌های ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومان هم در صورت تثبیت در قیمت‌های بالای ۲۰۰۰ تومان جای صعود خواهد داشت.

«شستا» همچنان نوسانات مثبت را تجربه می‌کند. سهم تا قیمت‌های ۱۱۰ تومان پیشروی می‌کند و سپس آرام می‌شود. این سهم سرمایه‌گذاری وضعیت بنیادی خوبی دارد و روند میان مدت آن صعودی است. شستایی که ارزش NAV بالا دارد و شناسایی سود خوب از طریق ملی نفتکش در بهمن ماه سبب اقبال به سهم شد.

«تاپیکو» با صف خرید سنگینی همراه شد و به سمت هدف ۱۴۵۰ تومانی پیش می‌رود. ارزش ذاتی این سهم، سطوح ۱۶۰۰ تومان برآورد می‌شود. تاپیکویی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و روند میان مدت صعودی قوی دارد. تحولات جدی در شرکت‌های زیرمجموعه «تاپیکو» شکل گرفته است و سود شرکت با جهش همراه خواهد شد.

پتروشیمی‌ها و میل به صعود بیشتر

در نمادهای پتروشیمی شاهد روند نوسانی مثبت و خوبی بودیم. سهام این گروه همچنان به واسطه عرضه دلارهای صادراتی خود بالاتر از نرخ های نیمایی از یک سو و از سوی دیگر کاهش نرخ احتمالی خوراک در موقعیت خوبی قرار دارند.

«شفن» به هدف اولیه ۶۲۰ تومان رسید. سهم را در قیمت‌های کف ۵۲۰ تومان به واسطه وضعیت تکنیکالی قوی آن معرفی کردیم. این سهم پتروشیمی با احتمال کاهش نرخ خوراک نیز همراه است. شفنی که باید با قیمت‌های ۶۲۰ تومانی دست و پنجه نرم کند.

«پارس» نوسانات خوبی در رنج قیمتی ۲۴۰ الی ۲۶۰ تومانی می‌دهد. سهمی که وضعیت بنیادی خوبی دارد و روند میان مدت آن کماکان صعودی ارزیابی می‌شود. این سهم پتروشیمی، کف‌سازی قوی در قیمت‌های ۲۴۰ تومان داشته است. سهمی که با راه‌اندازی مجدد برخی واحدهای تعطیل شده خود توان رشد فروش و سودسازی در ۳ ماهه پایانی سال و سال آینده را دارد.

چهارگوشه بازار

در نماد «حآفرین» همچنان کد به کدهای سنگین از حقوقی‌ها به حقیقی را شاهد هستیم. روند سهم کنترل شده است و جابه‌جایی‌های سنگین در این سهم ادامه دارد. فدک که سابقه رشدهای خوبی در شرکت‌های زیر مجموعه خود دارد، این سهم را نیز با روند حمایتی همراه کرده است و سهم دو هدف ۴۲۰ و ۴۶۰ تومانی را دنبال می‌کند.

«حریل» امروز پرمعامله بود و با قیمت‌های فعلی از حمایت خود عبور کرده که مقاومت اول شرکت ۳۲۰ و مقاومت دوم آن ۴۴۰ تومان است. این شرکت در ۱۰ماهه حدود ۴۲۴ میلیارد تومان درآمد از فروش داشته که نسبت به سال قبل کاهشی بوده است.

«فسبزوار» با P/E  ۷، امروز جزء نمادهای جذاب بود که ۸ برابر میانگین خود حجم خورد. رشد شارپ اخیر «فسبزوار» از ۱۰ بهمن ماه شروع شده و همچنان ادامه دارد و در این مدت حدود ۴۰درصد بازده به سهامداران خود ارائه کرده است.