پذیره‌نویسی دو صندوق جدید در دستور کار آگاه/ بازدهی 79درصدی آگاس از زمان ریزش بازار تا پایان تیرماه 1403

به گزارش آوای آگاه؛ بهراد ابراهیمی، قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه اظهار کرد: سال ۱۳۸۷، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه را به‌عنوان اولین صندوق‌ بازار سرمایه تأسیس کردیم. همچنین در اسفندماه ۱۳۸۹، صندوق عقیق تأسیس شد و در آن زمان مجوز پذیره‌نویسی ۵ میلیاردی این صندوق را داشتیم که به سرعت پر شد. بر این اساس درخواست افزایش سقف دادیم و سازمان ۵ میلیارد دیگر افزایش سقف داد و به یکی از بزرگ‌ترین پذیره‌نویسی‌ها تبدیل شد.

وی افزود: ضمن آنکه نخستین صندوق نیکوکاری کشور را با همکاری سازمان بهزیستی راه‌اندازی کردیم، در ادامه نیز به سراغ تأسیس صندوق‌های درآمد ثابت رفتیم.

ابراهیمی توضیح داد: در مجموع هفت صندوق در سه سال اول فعالیت مدیریت دارایی در مجموعه آگاه راه‌اندازی شد. در آن زمان در مجموعه سهامی ۳۷ میلیارد تومان AUM داشتیم و ۲۵درصد کل سهم از بازار مدیریت دارایی در حوزه سهام در اختیار آگاه بود.

قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه گفت: در آذرماه سال ۱۳۹۴، صندوق هستی بخش آگاه با نماد آگاس، در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ صندوق یاقوت، در شهریورماه ۱۴۰۰ صندوق زمرد و در دی ماه ۱۴۰۰ صندوق مثقال را راه‌اندازی کردیم.

وی تصریح کرد: در دهه 90 به‌صورت میانگین ۲۵درصد ارزش معاملات کل ETFها به‌صورت تاریخی در اختیار آگاس بود. البته طبیعتاً بعد از سال ۱۳۹۹ که تنوع طیف‌ها زیادتر شد، سهم از بازار کاهش پیدا کرد، اما در مقاطعی تا ۷۰درصد کل ارزش معاملات بازار در حوزه ETF در اختیار آگاس بوده است.

ابراهیمی افزود: روند بازدهی آگاس از زمان شروع ریزش بازار در سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۳، ۷۹درصد بوده است. در صورتی که شاخص کل در این بازه زمانی ۵درصد بازدهی داشته است.

قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه اظهار کرد: در دهه ۹۰، مجموع AUM آگاه به ۲۰ همت رسید. در ادامه مخصوصاً در سال های اخیر سعی کردیم بسیار نوآورانه به صنعت مدیریت دارایی نگاه کنیم. بر این اساس در حدود دو سال اخیر رویکردمان از نوع سنتی سرمایه‌گذاری به سمت نوآورانه آن رفته است.

به گفته وی، در اسفندماه سال ۱۴۰۱ اولین صندوق بخشی ایران به‌عنوان پتروآگاه راه‌اندازی شد. همچنین صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه، خردادماه ۱۴۰۲ به‌عنوان سومین صندوق اهرمی تأسیس شد. گفتنی است پذیره‌نویسی صندوق شتاب عجیب بود و در ۵ دقیقه، ۵۰۰ میلیارد پر شد و عملاً نتوانستیم پاسخ بسیاری از تقاضاها را بدهیم.

ابراهیمی در ادامه توضیح داد: در آذرماه ۱۴۰۲، صندوق بخشی خودرویی اتوآگاه را به‌عنوان اولین صندوق قابل معامله مولتی NAV بازار راه‌اندازی کردیم. ضمن آنکه در حال حاضر AUM تحت مدیریت شرکت سبدگردان آگاه بالغ بر ۲۸ همت است.

قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه تصریح کرد: صندوق مشترک آگاه از زمان تأسیس تاکنون، ۶۷هزار و ۵۰۰درصد بازدهی داده است. در صورتی که در این مدت بازدهی سپرده بانکی ۱۵۰۰درصد، دلار ۶هزار درصد و سکه ۱۹هزار و ۵۰۰درصد بوده است.

وی گفت: برآیند جریان جذب افراد حقیقی به بازار سهام از اردیبهشت ماه 1400 نزدیک به ۱۴۰هزار میلیارد تومان منفی بوده، اما جالب این است که در این مدت ما در آگاه توانستیم ۱۴هزار میلیارد تومان به سرمایه مدیریت دارایی آگاه اضافه کنیم.

ابراهیمی تأکید کرد: در مدیریت دارایی همواره تلاش کردیم قیمت‌های منصفانه را با توجه به شرایط، از نظر بازارگردانی در بازار داشته باشیم و عملاً درخواست ابطال مشتریان را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ بدهیم. حتی در حال حاضر واحدهای عادی شتاب دوره ابطال ۳۰ روزه ندارند و یک روزه با مشتریان تسویه می‌شود.

قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه بیان کرد: تلاش کردیم ابزارهای متنوع از نظر ریسک را با تنوع‌بخشی به کلاس دارایی‌های متفاوت در اختیار مشتریان قرار دهیم تا مشتری با توجه به ریسک پروفایل خود به سمت سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: بسیار تلاش کردیم قرارداد مشتقه بر روی صندوق‌ها داشته باشیم. عملاً نقدشونده کردن قراردادهای مشتقه، سرمایه بسیاری را درگیر کرده است. همچنین گفتنی است تقریباً ۱۰ مدل سبد اختصاصی برای ارائه به مشتریان طراحی کردیم.

ابراهیمی اعلام کرد: در حوزه تأمین سرمایه هم متمرکز شدیم و ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق صکوک منتشر کردیم. همچنین در حال برنامه‌ریزی برای ۱۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق متنوع دیگر هستیم.

قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه خبر داد: دو صندوق در شرف پذیره‌نویسی داریم؛ صندوق کلید در حوزه املاک و مستغلات و صندوق اندوخته آگاه در حوزه صندوق بازنشستگی تکمیلی. معتقدیم بازار سرمایه ایران می‌تواند با صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی متحول شود. یکی از مشکلات ریشه‌ای بازار ایران، کوتاه‌مدت بودن سرمایه‌گذاری در بازار است و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی می‌تواند روند باثباتی از ورود منابع به بازار ایجاد کند.

وی گفت: هدف از تأسیس صندوق کلید، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و کسب Gain از رشد قیمت مسکن در میان‌مدت و بلندمدت است.

ابراهیمی توضیح داد: فعالیت اصلی این صندوق خرید، فروش، نگهداشت املاک و اجاره دهی دارایی‌های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن است. همچنین حداکثر ۳۰درصد منابع این صندوق‌ها می‌تواند در اوراق درآمد ثابت، سپرده بانکی و مشابه آن سرمایه‌گذاری شود.

قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه با اشاره به ویژگی‌های این صندوق اظهار کرد: املاکی که قرار است در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شود، باید در ایران بوده و کاربری مشخص داشته باشد. همچنین باید دارای سند رسمی مالکیت و گواهی پایان کار باشد. ضرورت دارد قابل انتقال به غیر باشد، در توثیق یا رهن نباشد، مالکیت معارض و منع قانونی و قضایی نداشته باشد. همچنین عملاً صندوق املاک نمی‌تواند به بناهایی که غیر متناسب با مساحت زمین است، ورود کند.

وی افزود: برنامه داریم نقدشوندگی حداکثری را داشته باشیم. همچنین استراتژی ما این است قسمتی از پرتفو حتماً از تعداد زیادی ملک کوچک بهره‌مند شود.

ابراهیمی تصریح کرد: تیم اجرایی مدیریت سرمایه‌گذاری دایموند که پروژه‌های بسیار زیادی را در این حوزه مدیریت کردند، برای مدیریت این صندوق در کنار ما هستند و نکته دیگر اینکه ساختار مدیریتی آگاه به‌گونه‌ای است که ۱۱۵ ملک در ایران به مساحت ۳۷هزار متر تحت مدیریت داریم و بر این اساس تیم تخصصی املاک در اختیار ما است. این دو عامل در کنار هم باعث شد فکر کنیم می‌توانیم یک صندوق املاک و مستغلات حرفه‌ای راه‌اندازی کنیم.

قائم مقام مدیرعامل گروه آگاه ادامه داد: استراتژی ما متنوع‌سازی کاربری‌ها و سایز املاک است. همچنین در تلاش هستیم سایت تخصصی صندوق را راه‌اندازی کنیم تا به‌جای اینکه هر ۶ ماه یک بار ارزش کارشناسی توسط کارشناسان رسمی منتشر شود، در دوره‌های یک ماهه و با تیم کارشناسی که داریم، عملاً کارشناسی NAV صندوق را منتشر کنیم.

وی در پایان اعلام کرد: به دنبال اضافه کردن صنایع جدید در حوزه صندوق بخشی آگاه و توسعه محصولات مشترک با بیمه زندگی آگاه نیز هستیم.