اثر رشد نرخ دلار بر پالایشگاه‌ها / احتمال بازگشایی «وبملت»

بازار در حالی پیش می رود و آخر هفته را پشت سر میگذارد که دوباره کمی شرایط سیاسی خاص شده و ترس بازار احتمالا خود را در رفتار محافظه کارانه فعلی نشان میدهد از سوی دیگر در کنار این اتفاقات معتقدیم امروز کمی از بازارحمایت می شود ولی هنوز بازار به یک شوک قوی نیاز دارد که این شوک فعلا به بازار نرسیده است. به نظر رویدادهای بازار خاص و ویژه پیش می روند و کمی ریسک آخر هفته ممکن است حجم امروز را کمتر و فشار فروش را بیشتر کند.

قرارداد جذاب کیسون

در مورد کیسون سهم قرارداد های جالبی را گرفته و با دید نوسان جذاب است. اجرای بخشی از پروژه مجتمع مسکونی الاخوه واقع در عامریه بغداد قرارداد این شرکت است.

تاريخ انعقاد قرارداد 1402/10/12 بوده و طرف قرارداد شرکت آثارالورکاء مبلغ قرارداد 7,500,000 میلیون ریال  است که عدد بالایی است و به نظر شرایط خوبی را دارد. کیسون را کمی بیشتر و خاص تر زیرنظر داشته باشید. محدوده 2000 ریال در این سهم با دید نوسان محدوده جذاب و جالبی است.

احتمال نوسان مثبت در حآفرین

یکی از عجیب ترین سهم های اخیر بازار بود افت سنگینی را داشت حالا با جابجایی های صورت گرفته و افت جدی به نظر ازاین نقاط میتواند یک برگشت نوسانی خوب را داشته باشد. سهم را در این قیمت ها کمی بیشتر زیرنظر بگیرید و میتواند جالب باشد.

سهم دیروز با افزایش حجم معاملاتی رو به رو شد که این موضوع می تواند نشانه ای از انتهای اصلاح قیمتی نماد باشد.
نماد در آذر ماه به درآمد 71 میلیارد تومانی رسید و 9 ماهه  درآمد 686 میلیارد تومانی شناسایی کرده که این عدد برای مدت مشابه سال قبل برابر با 619 میلیارد تومانی بوده است. از طرفی شرکت در فصل پاییز به سود 76 ریالی رسیده و در 6 ماهه سود 133 ریالی شناسایی کرده و می توان برای سال جاری، سود 300 ریالی را پیشبینی کرد که pe را به عدد 8 می رساند و آن با بهبود قابل توجهی رو به رو میکند. 
احتمال رشد قیمت از سطوح فعلی برای سهم وجود دارد و چنانچه با روند صعودی همراه شود، میتوان یک بازده حدود 10 درصدی برای حآفرین در نظر گرفت.

حمایت 160 تومانی شگستر

در مورد شگستر سهم شرایط خاص و ویژه در بازار دارد و حجم یخورد و حالا مورد توجه دی ترید های بازار هم هست. به نظر 1800 را می شود همچنان تارگت سهم برشمارد. سهم احتمالا زیر 1650 و حوالی 1600 با تقاضای خوبی مواجه می شود و با دید نوسان به نظر خرید سهم گزینه خاصی است ولی ریسک عجیبی را ندارد و قیمت های زیر 1600 ریال کمی سخت رقم بخورد. 

سود سرمایه گذاری قابل توجه در شگستر

دراین گروه کوثر معاملات پرحجمی داشت و به نظر رشد قیمت در کوثر میتواند شکل بگیرد. سهم 1500 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها بدون غدیر و پارسان محقق کرده و این اعداد میتواند تا 2500 میلیارد تومان رشد کند. با این شرایط و این بازار، سهم قابلیت های خوبی برای یک نوسان خواهد داشت.

اخبار مثبت در مرقام

با دید کمی صبر یکی از نمادهایی است که اخیرا اخبار خاصی می زند و بد نیست زیرنظر باشد. سهم در مناقصه دو مرحله ای خرید 20.000 دستگاه پایانه فروش سیار به همراه نرم افزارها و متعلقات مربوطه شرکت کرده و اتفاق مهمی برای مرقام است. سهم فضای خوبی را دارد و با دید نوسان توصیه می شود ولی به شدت پر ریسک است.

اصلاح خوب زفجر

از سیمرغ زیاد صحبت کردیم و هنوز معتقدیم یکی از بهترین های گروه است. زفجر هم واقعا خاص است و قیمت هم خوب اصلاح کرد. مهر و آبان خوبی داشت ولی در آذر افت کرد و 918 میلیارد ریال فروش داشت.

سهم مهر 1146 میلیارد ریال و آبان 1369 میلیارد ریال فروش زد.

9ماهه به عدد 8393 میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل 5535 میلیارد ریال بود. در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۱۵۲۵ ریالی رسیده است به نظر 4000 ریال را ممکن است ببیند و حتی با 3500 ریال هم قیمت خوبی دارد و منطقی است بعد از کمی اصلاح مورد بررسی قرار بگیرد. 

زفجر بعد از عرضه اولیه ، حدود 40 درصد اصلاح کرد و پس از آن وارد روند صعودی شد و رشد خوبی را تجربه کرد.در حال حاضر سهم به محدوده مقاومتی خود نزدیک شده است و انتظار داریم برای ادامه رشد، مقداری اصلاح کند.میانگین فروش ماهانه این شرکت 75 میلیارد تومان بوده که در آذرماه با فروش 91 میلیارد تومانی ، 20% بالاتر از میانگین سال جاری درآمد داشته است.در شش ماهه حسابرسی شده به سود 1525 ریالی به ازای هر سهم رسیده است که انتظار داریم در 12 ماهه به 3500 ریال برسد.

زبینا و تلیسه هم خاص و خوب هستند.  

چشم انداز خوب فاراک

در مورد فاراک سهم شرایط خاصی را داشت. بانک دی در سهم فروشنده است و سهم خود را میخرد و در سوی دیگر سهم پشت سرهم قراردادهای متعدد گرفته است که اخیرا بر اساس ابلاغیه شماره 1402/865/414440 مورخ 1402/10/11 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (سهامی خاص) این شرکت برنده مناقصه فروش یک قلم GATE VALVE به مبلغ 339.000 میلیون ریال گردیده است. مدت زمان اجرای پروژه 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد می باشد. به نظر با دید کمی صبر فاراک گزینه خوبی است به خصوص با دید نوسان گزینه جالبی است سهم را کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر داشته باشید.  

روند درآمدی تایرا و تکمبا

در مورد این سهم گزارش های فصلی خوبی داشت سهم به خصوص در پاییز عملکر خوبی داشت.

مهر و آبان خوب بود مهر 997 میلیارد ریال و آبان ۱۱۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و در اذر به 1182 میلیارد ریال رسید و عدد خوبی را در 3ماهه داشته است

9 ماهه 7415 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل 3438 میلیارد ریال است در 6ماهه ۴۰۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و 3 ماهه خوبی داشته است به نظر 1100 و 1200 ریال برای سهم دور از انتظار نیست و بهترین قمیت خرید سهم نیز حوالی 7400 7500 ریال است. شایعه تجدید در سهم هست ولی کمی زمان می برد ولی در کل تکمبا و تایرا هر دو خوب خاص و جالب هستند. 

تحول عملکردی فاما

فاما سهمی است که این مدت متحول شده است. آبان و آذر رشد کرد آبان 2003 میلیارد ریال و آذر 1924 میلیارد ریال فروش داشت. سهم در مهر بهتر از شهریور بود و 1740 میلیارد ریال فروش داشت.

9 ماهه به فروش 15548 میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل 9552 میلیارد ریال بود. 6 ماهه به فروش 9897 میلیارد ریالی رسیده بود در 6ماهه حسابرسی شده به سود 894 ریالی رسیده است به نظر کمی روی سهم صبر کنید کمی اصلاح کند سرعت رشد او دراین مدت کم نبوده و یک رشد نرم صعودی را داشته است . به نظر با دید کمی صبر فاما گزینه خوبی است ولی باید قیمت اصلاح گردد. 

کتوسعه سهمی میان مدت و نوسانی

سهم را با دید نوسان در واچ خود داشته باشید با دید کمی صبر به نظر کتوسعه شرایط خوبی را دارد و بازی سهم با دید میان مدت میتواند جالب باشد هر چند دراین چند روز کمی صعودی شده ولی با دید کمی صبر سهم را زیرنظر داشته باشید.

احتمالا رشد قیمت را تا حوالی 2300 تومان ادامه دهد. اما باید به سهم با دید نوسان نگاه کرد.
کتوسعه در آذر ماه فروش خیلی خوبی داشت و رکورد فروش خود را زد. 
سال مالی نماد منتهی به آذر ماه است و شرکت در 12 ماهه به درآمد 85 میلیارد تومانی رسیده که به میزان کمی نسبت به سال گذشته کاهش داشته. 
این در حالی است که نماد در 9 ماهه به سود 1138 ریالی رسیده و اگر بخواهیم به 12 ماهه نماد امیدوار باشیم میتوان سود 200 تومانی برای نماد در نظر گرفت. ولی با این سود و قیمتهای فعلی همچنان ریسک شرکت بالا است و بهتر است نقطه ورود نماد بیشتر بررسی شود.

تلفیقی خوب لخزر

سهم گزارش تلفیقی داده است و در سود تلفیقی 6 ماهه 141 تومان و چشم انداز 2500 ریالی در سود را دارد. لخزر آبان و آذر خوبی داشت. در مهر به 1537 میلیارد ریال و آبان 1706 و آذر 1608 میلیارد ریال رسیده است.

در 9 ماهه فروش 14781 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل 11872 میلیارد ریال استمعتقدیم سهم زیر 1380 تومان در قیمت های خوبی است و میتواند جالب باشد و با دید یک سهم خاص لخزر گزینه خوبی است .ولی ریسک بالایی را به طور کلی دارد 

لخزر و حق تقدم آن

 سهم حق تقدم را دارد و فروش هم بد نبود. تلفیقی 1200 میلیارد تومان سود خواهد داشت در مهر 1850 و ابان 1970 و آذر 1802 میلیارد ریال فروش داشت

9 ماهه 16347 میلیارد ریال بود. 6 ماهه 10723 میلیارد ریال سهم معتقدیم 3000 ریال سود را دارد و خرید حق تقدم در قیمت های زیر 15000 ریال و تبدیل شدن به سهم با دید یک سهم خاص میتواند جالب باشد به طور کلی حق تقدمش را در قیمت های کمتر جالب تر می بینیم. 

در انتظار بازگشایی ولساپا

به نظر بازگشایی در قیمت های تعادلی میتواند فضای سهم را باردیگر برای یک رشد نوسانی اماده کند با دید کمی نوسان قیمت های منفی در بازگشایی میتواند جالب بوده و شرایط خوبی را رقم بزند سهم را در بازگشایی زیرنظر بگیرید نکات مهمی هم در مجمع داشت که مهم ترین ان بود که برای زمین عظیمیه کارشناسی سوم انجام شد تا مجدد برای مزایده آگهی داده شود.این زمین معامله خواهد شد و خبرمهمی برای سهم است

اثر گزارش ارفع سازان کرمان بر فافق

این سهم به واسطه مارکت کم و صورت های مالی خاص و شرکت های زیرمجموعه مورد توجه است. همین حالا ارفع سازان کرمان نزدیک 90 میلیارد تومان سود در 6ماهه ساخته و 12ماهه به 200 میرسد و ارزش خود این شرکت حداقل 1000 میلیارد تومان است ولی بازار به این موارد نکاه نمیکند به نظر فافق در قیمت های فعلی قیمت خوبی رادارد و بد نیست زیرنظر باشد کم کم بازار به ارزش ذاتی او پی می برد 

سود 800 ریالی در شسپا

شسپا در آذر شبیه آبان بود. مهر کمی افت کرد و 18585 میلیارد ریال فروش داشت. در آبان 19698 میلیارد ریال فروش داشت و آذر 19390 میلیارد ریال بود. 9 ماهه 160098 میلیارد ریال است

مدت مشابه سال قبل این عدد 135606 میلیارد ریال بود به نظر 800 و 900 ریال سود جدی است و بد نیست این سهم زیر نظر باشد البته در این گروه ریسک شبهرن و شرانل را کمتر می بینیم. 

ثبت افزایش سرمایه ختراک

در قطعه سازی ها افزایش سرمایه ختراک ثبت شده است و سهم زیرفشار فروش است فکر میکنیم سهم 4200 4100 ریال قرار گیرد قیمت خوبی است پاییز خوبی زد و 3158 میلیارد ریال فروش در اذر داشت ابان 2976 میلیارد ریال فروش داشت . در مهر به 3247 میلیارد ریال رسید تا به این جا پاییز خوبی داشته است

9 ماهه 26033 میلیارد ریال فروش داشت 6 ماهه 16232 میلیارد ریال فروش داشت

مدت مشابه قبل 17172 میلیارد ریال بوده است . با چشم انداز 600 تا 650 ریال سود به نظر این قیمت ها بد نیست

خموتور هم شرایط خوبی را دارد و این سهم نیز بعد از ثبت یک فشار فروش دارد و بعد رشد میکند

همچنان روی 2 گزینه خفنر و خزر هم مثبت هستی و شرایط خوبی دارد با دید کمی صبر این دو نیز گزینه های خوبی در بازار هستند. 

گزارش 12 ماهه خوب در سغدیر

در بین سیمانی ها نیز گزینه های خوب را چند باری نوشتیم. یک باردیگر تاکید میکنیم ساوه، سابیک، ساربیل، ساروم، سکرما، سفانو، سخوز و سپاها و دربین هلدینگ ها نیز شاید کمی گفتنش سخت باشد ولی سغدیر به نظر گزینه بدی نیست. البته مشکل نقد شوندگی دارد ولی در کل سغدیر در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۱۳۱۸ ریالی رسیده است در سود تلفیقی 183 تومان سود تلفیقی داشته گویا و این عدد به خوبی نشان دهنده ارزندگی سهم است. با تقسیم سود 1200 ریالی و سود سال بعد 2000 ریالی به نظر پی به ای حوالی 4 دارد و ریسک کم ... سهم بدی نیست و کم ریسک گروه سیمان است.

در انتظار گزارش‌های میاندوره ای در صنعت دارو

در گروه دارو باید منتظر گزارش میاندوره ای بود ولی فکر میکنیم می شود شرکت های خوب گروه را انتخاب کرد و زیرنظر داشت و فکر میکنیم این شرکت ها که معرفی می شوند گزارش میاندوره ای خوب و بهتری دارند. از دید ما به ترتیب دفارا، دتماد، دپارس، دلر، کاسپین، دشیمی، دکوثر، دالبر و دسبحان گزینه های خوبی هستند و می شود بین انها بسته به ریسک انتخاب کرد مثلا کاسپین کمی پر ریسک تر است. دتماد، دلر و دفارا کم ریسک تر ولی باید با توجه به ریسک پیش رفت. این سهم ها در نمودار و بنیاد هم قابلیت یک ریسک منطقی را دارند.

دشیمی از بنیادی های گروه است که آذر ماه شبیه آبان ماه بود و به فروش 139 میلیارد تومانی رسیده. این در حالی است که شرکت در 9 ماهه به درآمد 1159 میلیارد تومانی رسیده که این عدد برای کل سال قبل برابر با 982 میلیارد تومان بوده و این از عملکرد خوب دشیمی حکایت دارد. 
نماد اگر عملکرد خوبی را در 6 ماهه دوم داشته باشد، میتوان سودی حوالی 400، 450 تومان برای آن در نظر گرفت که  pe را در حدود اعداد حال حاضر نگه میدارد. 
از طرفی سهم هم اکنون درسطوحی نوسان می کند که امکان افزایش تقاضا برای آن وجود دارد و حدودا یک بازده 10 درصدی را میتوان برای شرکت در نظر گرفت. 

اخبار تجدید، پیشران ذوب و اخابر

به نظر دو شرکتی که در تجدید پیشرو بودند ذوب و اخابر بوده که ذوب پیش رفت. ولی اخابر هنوز در ابتدای راه است به نظر حتی بد نیست شیفت کردن از ذوب به اخابر برای کسانی که در سود هستند جالب تر است اخابر میتواند خاص تر هم باشد چرا که ریسک های ذوب را ندارد و در کل با دید کمی صبرخرید اخابر و صبر کردن و رسیدن خبرهای تجدید برای بازار بهتر است سهم را میتوان در پرتفوی به عنوان گزینه کم ریسک تجدیدی و بنیادی قرارداد. 

پارسان گزارش 12 ماهه منتشر کرد.

در  گروه سرمایه گذاری ها، 2 سهم زیرمجموعه غدیر گزارش دادند که یکی پارسان و دیگری وکغدیر است. البته وکغدیر گزارش نداد ولی تقریبا همه میدانند سود 196 تومان است. پارسان ولی گزارش داد .گروه گسترش نفت و گاز پارسيان در گزارش 12 ماهه به سود 7344 ریالی رسیده است کمی با مالیات بازی کرده وگرنه سود حوالی 7400، 7500 ریالی درست بود. با این گزارش سود تلفیقی وغدیر بالای 4000 ریال است. بین این گزینه ها خود پارسان و وکغدیر و حتی خود وغدیرهم خوب هستند. 

اما بخواهیم بین این 3 یک انتخاب داشته باشیم به ترتیب وکغدیر، پارسان و وغدیر است. 

پاییز خوب فولادی ها

دراین گروه فخوز خوب معامله می شود و ریسک به ریوارد جذابی در این نرخ ها دارد. در سوی دیگر در این گروه اگر بخواهیم سهم خوب انتخاب کنیم گزینه ها با محوریت گزارش های خوب کم نیست. ازهرمز تا ارفع از چدن و فولاد بگیر تا کوچکترها فنورد و فوکا! 

در بین سهم ها کاوه هم جذاب بوده و بلوک های خوبی دارد پاییز خوبی داشت سهم به 32559 میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۹۸,۴۱۵,۰۸۱ ریال است در آبان 30697 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخلی ٢٠١,۵٨١,۴٧٩ ریال است

9 ماهه 279130 میلیارد ریال فروش داشت . 6 ماهه 185746 میلیارد ریال رسید . به نظر رویداد خوبی برای سهم رخ میدهد و گزارش خوبی می زند

 6ماهه 1579 و در 3ماهه به سود 843 ریالی رسیده . بالای 2300 2400 ریال ممکن است سود بزند و چشم انداز 2800 ریال سود را جدی میکند . 

و سر آخر ذوب ... یکی از 870% صحبت میکرد یکی 920% ولی هرچه هست اعداد بد نیست و با دید بلند مدت خوب است ولی در کوتاه مدت همه اخبار ذوب را دارند و این کار را کمی سخت میکند . به نظر به زودی این گزارش راهی کدال می شود و کمی رشد را خواهد داشت ولی رالی و رشد عجیب نیست 

احتمال بازگشایی وبملت

زمزمه بازگشایی وبملت را داریم و اگر در نرخ تعادلی منفی بازشد با دید نوسان بد نیست زیرنظر باشد . در سوی دیگر شاهدیم که در این گروه بلوک های ونوین بیشتر شده است به نظر با دید نوسان ونوین هم میتواند جالب باشد . وسینا را هم چند روزی است تاکید داریم به نظر گزارش خوبی می زند . روی بقیه بانکی ها بازار فعلا خبرو تحول خاصی ندارد . کار بازار کمی سخت در گروه بانک پیش می رود ولی شایعه تجدید در اکثر انها صحیح و درست است . در مورد وبصادر به نظر بهتر است کمی صبر کنید تا ببنیم چه در نرخ ها رخ میدهد و فعلا تماشاچی باشید.

اخبار حول خبهمن همچنان ادامه دارد.

دراین گروه از روی نمودار خساپا و خودرو در این نقاط جالب هستند و باز بیشتر خودرو را در منفی ها خاص تر می بینیم. در خبهمن توضیح داده است که رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه شرکت فرعی بهمن موتور مبلغ 148.000 میلیارد ریال بوده است که با توجه به دفاعیات صورت گرفته رای تجدید نظر به مبلغ 51.000 میلیارد ریال تعدیل و ابلاغ شده است که همچنان مورد اعتراض شرکت بوده. کمی کار سخت است و شرایط ویژه ولی در هر صورت این گروه فضای خاص خود را دارد.

اگر اهل خرید بنیادی و سود و زیانی هستید منفی خزامیا و خبهمن شرایط خاص ترو بهتری را دارند و از همه مهم تر خبهمن است که به نظر فرض کنیم این جریمه در نهایت به سرانجام برسد. حداقل 11 همت سود تلفیقی خبهمن است که نشان میدهد پی به ای 2 را دارد!! دقت کنید این در صورت عدم لحاظ شدن جریمه است ولی به خوبی نشان میدهد اگر این اتفاق رخ دهد خبهمن قابلیت های قوی برای رشد دارد. 

اثر رشد نرخ دلار بر پالایشگاه ها

در خبرها و گوشه کنار و شنیده ها داریم که تقویت کرک اسپرد از اوایل تیرماه آغاز شده و در انتهای شهریور به اوج رسیده و با پایان فصل تابستان تا حدودی تضعیف شده است. کرک اسپرد به طور میانگین 9.7 دلار در بشکه، در تابستان 15.9دلار و نهایتا در پاییز 11.3دلار بوده است. برخی معتقدند تحلیل پالایشی ها تقریبا سخت ترین بخش کار است. نکته مثبت در گزارش پالایشی ها این است که نخست اینکه دلار 28500 تومانی به 37500 تومان افزایش یافته است که سود ريالی را رشد می دهد و بهای تمام شده کالای پایان دوره تابستان از بهای تمام شده پایان دوره پاییز بالاتر است. به احتمال قوی، سود عملیاتی به شکل ريالی در پالایشگاه ها، عددی بین بهار و تابستان است. به نظر اتفاقات خوبی در جریان این گروه باید در پیش باشد. البته سهم ها با بدترین شرایط قیمت را لحاظ کردند و هر تغییر کوچکی رشد قیمت را رقم میزند. 

بد نیست این گروه را زیرنظر داشته باشید و در نهایت یک سهم این گروه یا شپنا یا شتران در پرتفوی شما باشد، بد نیست.

سود 60 تومانی در غچین

سال مالی غچین منتهی به 1403/03/31 می باشد.کشت و صنعت چین چین بعد از اصلاحی که پشت سر گذاشت، موفق به شکست روند نزولی خود شد و بیش از 35 درصد بازدهی را تجربه کرد اما به نظر می رسد برای عبور از محدوده مقاومتی 560 الی 580 تومانی نیاز به مقداری اصلاح دارد.در صورت اصلاح حوالی 480 تا 500 تومان برای ورود می تواند محدوده مناسبی باشد.از نظر بنیادی شرایط خوبی دارد و  در 3 ماهه به 12 تومان سود به ازای هر سهم دست پیدا کرده است و برآورد می شود در 12 ماهه به حوالی 600 ریال سود برسد.

فسپا گزینه پرریسک بازار 

فسپا که پاییز خوبی را پشت سر گذاشت، با چشم انداز سود 200 تومانی گزینه جذابی است. باید توجه داشت که معمولا روندهای شارپی را تجربه می کند و گزینه ای پرریسک است، اما می تواند در زمان رشد بازار بازدهی جذابی را نصیب سهامدارانش کند.در حال حاضر با مقاومت 900 تومانی مواجه است و برای ورود کم ریسک تر بهتر است صبر کنید تا این مقاومت شکسته شود.در آذرماه 461 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به ماه گذشته بیش از 3 درصد رشد کرده است و نرخ فروش محصول اصلی این شرکت یعنی لوله های گازی و صنعتی نسبت به ماه قبل 1.5 درصد رشد داشته است.
رشد نرخ متانول نسبت به ماه گذشته 

در متانول سازها شخارک را با چشم انداز سود خوش بینانه 800 تومانی گزینه خوبی می دانیم و انتظار داریم گزارش 9 ماه خوبی داشته باشد. بعد از اصلاح حدود 50 درصدی، از شهریور ماه مقداری رشد کرد و در حال حاضر با نوسان کم،در محدوده 4450تا4700 تومان در نوسان است و با توجه به وضعیت بهتر شرکت در پاییز، با در نظر گرفتن حد ضرر 4050 تومان می تواند گزینه خوب و کم ریسکی باشد.
شخارک در آذر 1402 موفق به فروش 1,861 میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد 43.5 درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ 1,101 میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  69 درصد بیشتر بوده است.  
نرخ فروش متانول نسبت به ماه گذشته رشد 16.8 درصدی را تجربه کرده است.

افزایش نرخ قهکمت در آذر ماه 

در بین نمادهای قندی، قهکمت در آذر ماه با فروش از موجودی خود توانسته در بازه 9 ماهه به درآمد 1640 میلیارد تومانی برسد که این عدد برای کل سال قبل برابر با 1713 میلیارد تومان بوده. 
قند هکمتان در آذر ماه در عمده محصولات خود افزایش نرخ گرفته و میتوان به گزارش 9 ماهه نماد امیدوار بود.  شرکت احتمال افزایش سرمایه از تجدید را در دل خود دارد که این موضوع میتواند منجر به حرکت سهم شود. 
شرکت ممکن است در سال جاری به سود 140 تا 150 تومانی برسد که در این صورت در قیمت های فعلی pe نماد به عدد 8 میرسد و با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر بازه های 1160 تومان سهم را میتوان نقطه خوبی در نظر گرفت. 

قشهد رکورد فروش خود را زد. 

قشهد در آذر 266 میلیارد تومان فروش داشته و در مجموع پاییز 644 میلیارد تومان بوده که به نسبت تابستان 3.5 برابر شده و یک رکورد فروش برای شرکت حساب می شود. برای سال 1403 سود حدود 300 تومانی برای قشهد بدست می آید و p/e فوروارد سهم به عدد 6 واحد می رسد. از لحاظ نموداری نیز سهم در کف کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و با دید چندماهه می توان ریسک به ریوارد مناسبی در قیمتهای فعلی برای شرکت در نظر گرفت.

احتمال تجدید در زقیام

زقیام در آذر 107 میلیارد تومان فروش داشته و در مجموع پاییز این عدد به 307 میلیارد تومان میرسد که 4% نسبت به تابستان افت داشته است. سهم مانند بعضی همگروه های زراعتی، شایعه تجدید را دارد و بخشی از توجه بازار به آن بخاطر انتظار تجدید است. نمودار سهم از کف آبان 30% رشد کرده و اصلاحی نداشته است. همچنین در شرایط فعلی 10% با سقف اردیبهشت فاصله داشته که انتظار می رود در آن محدوده کمی سیو سود و عرضه ها شدت بگیرد. برای امسال شرکت که در شش ماهه اول 30 تومان سود ساخته، epsحدود 70 تومانی برآورد می شود.

انتظار گزارش 9 ماهه خوب برای خنصیر 

خنصیر در آذر درآمد 53 میلیارد تومانی داشت و مجموعا در پاییز 172 میلیارد تومان محقق کرد که نسبت به تابستان 8% افت داشت. برای خنصیر انتظار گزارش 9ماهه خوبی وجود دارد و انتظار می رود در 12ماهه شرکت 80 تومان سود به ازای هر سهم بسازد. در نمودار سهم نیز طی روزهای اخیر رشدی پرشتاب آغاز شده و هدف میان مدت سهم محدوده 1600 تومان می باشد. محدوده 1150 الی 1200 تومان ریسک به ریوارد مناسبی جهت ورود به معامله میان مدت دارد.

عملکرد بهتر توریل در پاییز نسبت به تابستان 

توریل در آذر درآمد 442 میلیارد تومانی بدست آورد و در پاییز مجموعا 996 میلیارد تومان درآمد محقق شده که رشد 17% نسبت به تابستان داشته است. از لحاظ نموداری سهم حمایت 530 تومانی را پیش رو دارد و انتظار داریم با توجه به کاهش شیب اصلاح اخیر، افت شدیدتری از سهم شاهد نباشیم. محدوده 500 الی 530 تومان به عنوان محدوده با پتانسیل بازگشتی را در روزهای آتی زیر نظر خواهیم داشت.

احتمال رشد قیمت در ثامید با توجه به حرکت صنعت

ثامید در هفته جاری نوسانات قیمتی مثبتی داشته و کف قیمتی 225 تومان را مجدد تثبیت کرده است. در دو روز اخیر سهم معاملات پرحجمی داشته و در معاملات بلوکی نیز فعال بوده است. سهم مقاومت 250 تومان را پیش رو دارد که در ماه گذشته در عبور از آن با افزایش عرضه ها همراه شد. با توجه به اینکه گروه انبوه سازی بیشتر حول جریان نقدینگی و توجه بازار رشد می کند انتظار می رود بتواند فارغ از شرایط گزارشات فصلی، رشدی میان مدت را رقم بزند. همچنین بررسی افزایش حجم معاملات ثامید می تواند کمک زیادی به شناسایی روند قیمتی آن کند.

سود 300 تومانی برای کنور 

کنور با فروش خوب ۵۴۴ میلیارد تومانی در آذر‌ماه، جمع مبلغ فروش پاییز را به ۱۵۰۵ میلیارد تومان رساند که ۷ درصد بیشتر از تابستان بود. عملکرد خوب امسال کنور در رشد سود آوری تابستان به نسبت بهار مشهود بود و انتظار می رود شرکت نه ماهه خوبی منتشر کند‌. سود هر سهم امسال شرکت حدود ۳۰۰ تومان برآورد می شود. از منظر نموداری سهم رشد خاصی نکرده و باسقف قیمتی اردیبهشت فاصله 25 درصدی دارد، زیر نظر داشتن سهم با هدف اول 2100-2150 بد نیست.

احتمال رشد کوتاه مدت در فسبزوار

فسبزوار با سال مالی منتهی به آذر، گزینه‌ای خوب و بنیادی در گروه خود محسوب می شود که در آخرین ماه سال مالی ۱۱۱۸ میلیارد تومان از محصولاتش را فروخت و جمع درآمد ۱۲ماهه را به ۹۳۳۳ میلیارد تومان رساند. عددی که در مدت مشابه پارسال ۵۷۶۱ میلیارد تومان گزارش شده بود. EPS نماد برای امسال ۱۰۵۰ تومان برآورد می شود و با توجه به اینکه سهم در دوماه اخیر تحرک خاصی نداشته، احتمال یک رشد کوتاه مدت را می دهیم. با در نظر گرفتن محدوده 4350 به عنوان حمایت، در صورت تحرکات حجم می توان معاملات آن را زیر نظر داشت.

احتمال تداوم روند سودآوری در رانفور

رانفور در گزارش آذر ماه 520 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که در حدود ماه قبل است و یکی از بیشترین رقم های درآمدی ماهانه شرکت محسوب می شود. میانگین درآمد ماهانه رانفور تا به اینجای سال مالی، به حدود 320 میلیارد رسیده و گفتنی است که درآمد آذر 62% رشد نسبت به این میانگین داشته است. اگرچه رانفور را باید دوازده ماهه و با سود غیر عملیاتی دید اما در تابستان موفق به شناسایی سود 11 تومانی به ازای هر سهم شد، رقمی که در بهار حدود 6 تومان گزارش شده بود. با توجه به عملکرد خوب شرکت در پاییز انتظار می رود گزارش نه ماهه خوبی منتشر کند و روند رشد سودآوری تداوم یابد. سهم که اصلاح قیمتی خوبی داشته و رشد خاصی نکرده، گزینه جذابی به نظر می رسد.

پاییز خوب غسالم 

غسالم پاییز خوبی را پشت سر گذاشت و با شناسایی درآمد فروش 152 میلیارد تومانی در این ماه، جمع فروش پاییز را 462 میلیارد تومان گزارش کرد که 25 درصد بیشتر از تابستان بوده است. این شرکت که در شش ماهه 17 تومان سود به ازای هر سهم محقق کرد و انتظار می رود از عملکرد خوبی در نه ماهه رونمایی کند. سهم با سقف اردیبهشت فاصله 43 درصدی دارد و با توجه به اصلاح خوبی که کرده، انتظار می رود یک روند رو به رشد را تجربه کند. با هدف اول 550-600 تومان با دید نوسانی گزینه بدی نیست.