خرید «وارس» در منفی‌ها/ تجدید در «وکار»

به نظر بازار امروز زیر فشار فروش خواهد رفت. بازار با توجه به خبرها تصمیم می‌گیرد، اما توجهی هم به نمادهای کوچک و برخی نمادهایی که گزارش خوبی زدند، دارد. برخی دلاری‌ها هم پر فشار خواهند بود.

سود امسال چخزر چقدر است؟

«چخزر» در 9ماهه ۸۹۸۶ ریال سود محقق کرد. سهم در 6ماهه ۴۷۳۶ ریال سود داشت. سود عملیاتی در 9ماهه ۲۰۵۴ و ۶ماهه 1083 میلیارد ریال بود. سود خالص در 9ماهه 1797 و 6ماهه 947 میلیارد ریال بود. به نظر 13000 تا 14000 ریال سود امسال و بیش از 18000 ریال سود سال بعد است. به نظر می‌تواند تارگت 10000 تومانی را طی سه الی چهار ماه آتی ببیند.

خرید وارس در منفی‌ها

به زودی نیرو ترانسفو عرضه می‌شود و اثر بسیار مهمی بر «وارس» دارد و سود امسال و سال بعد «وارس» می‌تواند بیان‌کننده P/E خوب این سهم شود. خرید «وارس» را در منفی‌ها توصیه می‌کنیم.

سود 2200 ریالی کیمیاتک در سال جاری

«کیمیاتک» در 9ماهه 1510 ریال سود محقق کرده و ۲۰۹۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۰۹۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در 6ماهه، سود عملیاتی ۱۰۷۴۶ و سود خالص ۷۲۷۶ میلیارد ریال بود و در مجموع 6ماهه 728 ریال سود محقق کرد. به نظر امسال 2200 و سال بعد 2800 ریال سود دارد و این یعنی اعداد فعلی، P/E فوروارد زیر 4 را نشان می‌دهند. خرید سهم در منفی خوب است.

بررسی قاسم در قیمت‌های 3800 3900 ریالی

گزارش‌های جالبی از گزوه غذایی می‌رسد. در این گروه، «غمینو» در 9ماهه ۶۲۵ ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه 401 ریال بوده است. سود عملیاتی 9ماهه ۳۹۶۶ و سود خالص ۳۶۵۵ میلیارد ریال بوده است. در 6ماهه، سود عملیاتی ۲۵۷۵ میلیارد ریال و سود خالص ۲۳۴۵ میلیارد ریال بوده است. به نظر امسال 90 و سال بعد 110 تومان سود دارد و قیمت با کمی افت جای بدی نیست. «قاسم» هم در ۶ماهه ۳۷۱ ریال و ۹ماهه ۶۶۶ ریال بوده است. سهم در 6ماهه ۴۲۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹ماهه ۸۵۶۵ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است. «قاسم» در 3800 3900 ریال قیمت خوبی دارد. «غشاذر» هم پرحجم است و می‌تواند یکی از نمادهای جالب باشد.

سود تلفیقی 1600 ریالی در لخزر

«لخزر» در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده تلفیقی به ازای هر سهم 745 ریال سود محقق کرد. به نظر 1600 ریال سود تلفیقی و 1100 ریال سود اصلی دارد و در قیمت‌های زیر 5300 5400 ریال با شرایط خوبی همراه است.

وساخت را پس از مجمع زیر نظر بگیرید

«وساخت» در 12ماهه تلفیقی 729 ریال و در اصلی 128 ریال سود داشته است. با دید کمی صبر، رفتن به مجمع سهم یا بررسی آن پس از مجمع جالب است. «ثبهساز» و «ثامید» هم می‌توانند مورد توجه باشند.

بررسی کگل با دید بنیادی

قیمت گندله به زودی به 10 میلیون می‌رسد و این یک اتفاق مهم است و می‌تواند آثار خوبی به دنبال داشته باشد. برای بنیادی‌ها، خرید در منفی «کگل» بد نیست. با توجه به شرایط خوب زیرمجموعه‌ها، «ومعادن» هم در منفی گزینه خوبی است.

کف سود 2450 2500 ریالی در فملی در سال بعد

به نظر می‌رسد «فملی» امسال سود 1300 ریالی و سال بعد کف سود 2450 2500 ریالی دارد و به نظر قیمت‌های سهم از بعد تحلیلی عجیب نیست. دقت کنید که نرخ بهره کم نشده که بخواهیم P/E خاصی به سهم بدهیم. مارکت «فملی» کمی تند شده و تمایل حقوقی‌ها به عرضه افزایش پیدا کرده است. با دید کوتاه‌مدت، شاید شناسایی سود در «فملی» و رفتن روی سهم‌هایی که گزارش خوب و قوی می‌دهند، بهتر باشد.

تجدید در وکار

«وکار» تجدید زده است؛ گزارش توجیهی هیئت مدیره به‌منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 60.000.000.000.000 به مبلغ 320.000.000.000.000 ریال از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌منظور بهبود نسبت‌های مالی و نظارتی که در تاریخ 1404/10/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. خبر مهمی برای «وکار» است و قیمت 550 تا 600 ریال تئوریک می‌شود. شنیده می‌شود P/E «وخاور» 3.5 است و می‌تواند یکی از کم‌ریسک‌ترین گزینه‌ها باشد.

گروه پتروشیمی زیر بار فشار فروش خواهد رفت؟

گروه پتروشیمی زیر بار فشار فروش خواهد رفت. برخی نمادها را بررسی می‌کنیم که ممکن است قفل آنها باز شود. از بین نمادهای مذکور، خرید سه نماد را توصیه می‌کنیم؛ «شخارک»، «کرماشا» و «شیراز». گویا «اروند» هم باز می‌شود و به نظر در مثبت‌های امروز، فروش اروند و خرید برخی دیگر از گزینه‌ها بد نباشد. به نظر «اروند» در مارکت 80 همتی متعادل می‌شود. این گروه، روز پرحجمی خواهد داشت.

وضعیت بهتر خودرو از نظر بنیادی نسبت به خساپا

میزان توجه به «خودرو» نشان می‌دهد که خبری در راه است و این سهم نیز از این جهت که طی این مدت رشدی نکرده، می‌تواند مورد توجه باشد. از «خساپا» خبرهای خوبی از نظر بنیادی نمی‌رسد و وضعیت بنیادی «خودرو» بسیار بهتر از «خساپا» است و تلفیقی ۶ماهه «خساپا» یکی از بدترین گزارش‌ها خواهد شد. در این گروه، «خکار»، «خزر»، «ختراک»، «خموتور» و «وساپا» گزینه‌های قابل بررسی هستند.

خرید نماد در صورت بازگشایی در قیمت‌های 3200 3300 ریال

به نظر «نماد» در 50درصد ارزش ذاتی است و با بازگشایی «پارسان»، اوضاع خاص‌تر می‌شود. اگر «نماد» در قیمت‌های 3200 3300 ریال باز شود، خرید توصیه می‌شود و فروش بالای 3800 ریال منطقی است. «پارسان» هم 8800 ریال تقسیم کرد و عدد خوبی برای «نماد» و «وغدیر» است. به نظر «وغدیر» فقط 1100 ریال از این محل سود دارد و «وغدیر» 230 ریال هم از مجمع «نماد» سود می‌گیرد. «مهرگان» هم 420 ریال مستقیم سود برده و از طریق وامین و آپادانا ایساتیس، غیرمستقیم سود می‌برد و به نظر منفی «مهرگان» بد نیست. بعید است «پارسان» قبل از ثبت افزایش سرمایه باز شود.