احتمال تحقق سودهای بالای 1100 1200 ریالی در «شتران»

در آخرین روز زمستان در حالی که شاهد انتشار گزارش‌های میاندوره‌ای هستیم، بازار را آغاز می‌کنیم و به نظر شرایط خوبی در بازار خواهیم داشت. امروز و در نیمه اول اوضاع خوب است، اما در نیمه دوم و به‌طور کلی فردا و با نزدیک شدن به تعطیلات، شدت فشار فروش بالا می‌رود. البته معتقدیم در نمادهایی که گزارش خوبی زدند، شرایط خوب ادامه خواهد داشت و مثبت هستند.

توجه به چافست در صورت بازگشایی در قیمت‌های 12000 ریال

«چافست» در مجمع 1500 ریال تقسیم کرد و اگر در قیمت‌های 12000 ریال باز شود، با توجه به گزارش فصلی و 12ماهه می‌تواند مورد توجه باشد.

بررسی بموتو در حوالی 2000 2100 ریال

«بموتو» در گزارش ۳ماهه به سود 128 ریالی رسیده و ۴۲۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۳۱۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است. به نظر امسال 400 تا 450 ریال سود محقق می‌کند و با توجه به قیمت با کمی اصلاح و در حوالی 2000 2100 ریال بد نیست و چشم‌انداز اعداد بالای 2800 ریالی دارد.

بازدهی 20 تا 25درصدی در فاما

«فاما» در گزارش ۶ماهه 179 ریال و در ۹ماهه (با سرمایه جدید) 361 ریال سود محقق کرده است. در 9ماهه، ۵۵۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۱۶ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ماهه، سود عملیاتی 2901 و سود خالص ۲۲۳۸ میلیارد ریال بود. به نظر امسال 600 ریال و سال بعد 800 ریال سود دارد و P/E فوروارد زیر 4 خواهد بود. یک بازدهی 20 تا 25درصدی را در این سهم شاهد خواهیم بود.

خرید هانیکو در منفی‌ها

در روز 29 دی ماه، سهام شرکت آلیاژ گستر هامون با نماد «فهامون» که ارزش هر برگ سهم آن قبل از عرضه 1000 ریال بود، در بازار دوم فرابورس ایران با قیمت 4320 ریال کشف قیمت شد. به نظر این سهم یک شناسایی سود خوب دارد و با دید کمی صبر، خرید «هانیکو» در منفی‌ها بد نیست.

قابلیت یک نوسان خوب در غسالم

غذایی‌ها گزارش‌های خوبی زدند و P/Eهای خوبی هم می‌گیرند. «غسالم» در ۹ماهه ۸۶۳ ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه ۴۸۶ ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۵۵۵۵ و سود خالص 5180 میلیارد ریال بود. سال بعد 1500 ریال و امسال 1100 و همین حوالی سود دارد. به نظر سهم قابلیت یک نوسان خوب را دارد. «غکورش» هم در 9ماهه ۹۱۳ ریال سود محقق کرده و در کل ۶ماهه 507 ریال بوده است. سهم در ۶ماهه ۲۷۰۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۷۸۲۷ میلیارد ریال سایر درآمدها و ۲۲۳۲۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در 9ماهه ۴۵۴۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۱۴۶۸۸ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۴۰۱۷۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است. چشم‌انداز سود 1800 1900 ریالی برای سال بعد دارد و به نظر صف زدن سهم کماکان می‌ارزد. «غدیس» خیلی خوب نبود، اما فصلی است و به نظر گزارش ماهانه موتور محرک سهم می‌شود و تا 2800 2900 جای اصلاح دارد.

گزارشی ضعیف در تکمبا

«تایرا» خوب بود، اما «تکمبا» گزارش ضعیفی زد. به نظر «تایرا» با این سود و قیمت می‌تواند یک رشد مقطعی داشته باشد. «تایرا» در 6ماهه تلفیقی 385 ریال و در 9ماهه 640 ریال سود داشت. در 9ماهه، 308 ریال سود اصلی محقق کرده است. به نظر امسال 900 ریال سود اصلی دارد و تلفیقی اعداد بالاتر است. گزارش ماهانه خوب، انگیزه‌ای برای رشد قیمت سهم می‌شود.

چشم‌انداز سود 2000 ریالی در حپارسا

یکی از نمادهایی که با چشم‌انداز سود 2000 ریالی نباید در این قیمت باشد، «حپارسا» است. سهم در ۳ماهه 516 ریال سود محقق کرده و ۹۸۱ میلیارد ریال سود خالص و 1127 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است. شرایط خوبی دارد و فکر می‌کنیم یک نوسان خوب داشته باشد.

رشد کوتاه‌مدت نوسانی در شکام

«شکام» و «قرن» گزارش خوبی زدند و انتظار رشد قیمت را داریم. «شکام» در ۹ماهه 610 ریال و در ۶ماهه 380 ریال سود محقق کرده است. در ۶ماهه، سود عملیاتی 10301 میلیارد ریال و سود خالص ۶۶۱۴ میلیارد ریال بود. در ۹ماهه سود عملیاتی 15814 میلیارد ریال و سود خالص ۱۰۶۲۲ میلیارد ریال بود. امسال، کف سود 900 ریالی دارد و سال بعد 1200 ریال را محقق می‌کند. به نظر قیمت خوبی داشته و جای یک رشد کوتاه‌مدت نوسانی را دارد. «قرن» هم در ۶ماهه 1062 ریال و ۹ماهه 1642 ریال سود داشته است. به نظر بالای 3200 3300 ریال سود دارد و بخشی از سود غیرعملیاتی در 12ماهه محقق می‌شود. P/E سهم بالاست و می‌تواند در یک رالی کوتاه تا 2000 برود و نوسان کند.

جذابیت فباهنر پس از یک اصلاح

«فگستر» یکی از بهترین گزارش‌ها را داشت و به نظر صف می‌شود. سهم در ۶ماهه ۱۷۳ ریال و ۹ماهه 968 ریال سود محقق کرد. «فسوژ» هم در ۹ماهه ۸۴۳ ریال سود محقق کرد و رشد خوبی نسبت به ۶ماهه داشت. در 9ماهه، ۲۱۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۲۳ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ماهه، سود عملیاتی و خالص ۶۲۵ میلیارد ریال بود و به نظر بد نیست، اما «فگستر» بهتر است. «فنوال» هم در 9ماهه 994 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد و در ۶ماهه 577 ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی 10052 و سود خالص ۷۵۸۸ میلیارد ریال بود. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۵۹۶۸ و سود خالص 4401 میلیارد ریال بود و عملیاتی و غیرعملیاتی خوبی را در 3ماهه سوم پیش برد. به نظر امسال 1300 و سال بعد 1800 ریال سود دارد. قیمت خاص نیست، اما می‌تواند یک نوسان بدهد. «فباهنر» هم در ۹ماهه ۷۷۸ ریال و در ۶ماهه ۴۶۶ ریال سود محقق کرده و ۱۵۴۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و 11460 میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۲۶۷۷۲ میلیارد ریال و سود خالص 19130 میلیارد ریال بود. امسال 1400 و سال بعد 1800 ریال سود دارد. به نظر قیمت کمی تند است، اما با یک اصلاح دوباره جذاب می‌شود. «فنورد» هم در 9ماهه 1020 ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه 292 ریال بود. سهم در ۹ماهه 4395 میلیارد ریال سود عملیاتی و 3231 میلیارد ریال سود خالص داشت.

چشم‌انداز سود 7000 ریالی در سفانو

«سفانو» با این قیمت و چشم‌انداز سود 7000 ریالی بد نیست. سهم در 9ماهه 5020 ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه ۳۷۹۲ ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۷۸۳۵، سود غیرعملیاتی 1801 و سود خالص 8032 میلیارد ریال بود. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۵۵۲۲ و سود خالص ۶۰۶۷ میلیارد ریال بود. «ساوه» هم در ۹ماهه 1121 ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه ۶۷۲ ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۲۳۱۴۶ و سود خالص ۱۹۲۵۵ میلیارد ریال بود. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۱۳۹۸۴ میلیارد ریال و سود خالص ۱۱۵۵۲ میلیارد ریال بود. به نظر سهم امسال 1500 1600 را دارد و قیمت هم جای خوبی است. «سصوفی» هم در ۹ماهه ۲۲۲۰۸ ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه 14450 ریال بود. در ۹ماهه، ۲۴۵۱۲ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۴۴۲۸  میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ماهه، ۱۵۷۹۶ میلیارد ریال و ۱۵۹۸۴ میلیارد ریال سود خالص داشت. به نظر 3000 تومان سود دارد و قیمت به سمت 18000 می‌رود. «سشرق» هم در 3ماهه رشد چشمگیری از نظر سود عملیاتی داشت و بخشی از سود هم در 12ماهه محقق می‌شود. سهم در 3ماهه 801 ریال سود محقق کرده و ۴۳۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشته و به نظر با دید نوسان خوب است. «سباقر» هم در ۹ماهه به سود 16441 ریالی رسیده و در ۶ماهه 6771 ریال سود محقق کرده است. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۱۰۸۳۹ و سود خالص ۹۸۶۴ میلیارد ریال بود. در 6ماهه، ۴۱۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۶۲ میلیارد ریال سود خالص داشت. به نظر امسال 24000 و سال بعد 35000 ریال سود دارد و قیمت جای بدی نیست. «سخزر» هم 850 ریال سود دارد. «سمازن» هم با این گزارش 12ماهه و مجمع پیش رو، رشد 20 تا 25درصدی قیمتی دارد. سهم در ۹ماهه ۵۶۳۲ ریال و در ۱۲ماهه ۸۶۶۲ ریال سود محقق کرده است. به نظر به سمت 5000 تومان می‌رود.

خرید پارسان در چه صورت منطقی است؟

«وغدیر» کمی به حاشیه می‌رود؛ زیرا «پارسان» به بازار می‌آید و بازگشایی سهم روی «وغدیر»، «نماد» و «مهرگان» مؤثر است. به نظر «پارسان» در قیمت‌های زیر 28000 ریال و با رشد کمتر از 10درصد، گزینه خرید می‌شود و خرید «نماد» هم زیر 3600 ریال خوب است. زمزمه‌هایی در جریان است که هر دو محدود باز می‌شوند که در این صورت، صف زدن و خرید را خوب می‌دانیم. به نظر «پارسان» کف سود 5500 ریالی در سال جاری دارد.

بررسی پارس فنر با دید نوسانی

فکر می‌کنیم «خدیزل» و «خودرو» گزارش‌های خوبی بزنند. در قطعه‌سازی‌ها، پارس فنر در 9ماهه 349 ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه 163 ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۲۹۲۱ و سود خالص ۲۲۷۱ میلیارد ریال بود. در ۶ماهه، سود عملیاتی 1514 و سود خالص 1061 میلیارد ریال بود. به نظر با دید نوسان خوب است. «خلنت» هم در ۹ماهه 650 ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه 245 ریال بود. به نظر پیشرفت خوبی داشته است.

سود امسال و سال بعد شگویا چقدر است؟

در پتروشیمی‌ها، «شگویا» در ۹ماهه 1069 ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه 476 ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی با کمک سایر درآمدها ۲۹۸۸۵ و سود خالص ۲۵۶۰۳ میلیارد ریال بود. در ۶ماهه، سود عملیاتی 10962 و سود خالص 11399 میلیارد ریال بود. در ۳ماهه سوم بیش از کل ۶ماهه سود داشت. به نظر امسال 1800 و سال بعد 2600 ریال سود دارد.

ونوین به سمت 3000 ریال می‌رود

«ونوین» گزارش زد و به سمت 3000 ریال می‌رود. «وخاور» هم در ۶ماهه 291 و در ۹ماهه 456 ریال بود. به نظر 600 ریال کف سود «وخاور» است. این نماد جزء نمادهای بی‌دردسر در بازار است. به نظر «وسینا» هم یکی از ارزان‌ترین‌هاست. سهم در 9ماهه 770 ریال و در ۶ماهه 500 ریال سود محقق کرد. به نظر 900 ریال کف سود سهم است و با این سود، قیمت‌ باید بالای 4000 ریال باشد. «وپست» هم در ۹ماهه 1556 ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه 968 ریال بود. به نظر 2200 ریال سود دارد و با دید کمی صبر، قیمت‌های فعلی خوب است. روز گذشته، «وبملت» را خوب خریدند و با وجود گزارشی ضعیف، بسیار خوب معامله شده است. به نظر خرید «وبصادر» هم با توجه به قیمت، ارزش بازار، شناسایی سود در بخشی از فروش و واگذاری‌ها و سهامداری در پالایشی‌ها به‌خصوص شتران جالب است. از دید ما قیمت خوبی دارد و مارکت جذاب است. «وتجارت» هم بعد از آن قرار می‌گیرد.

احتمال تحقق سودهای بالای 1100 1200 ریالی در شتران

«شتران» در ۶ماهه 422 ریال سود محقق کرد و در ۹ماهه ۸۳۴ ریال بود. گزارش بسیار خوبی داشت و به اندازه ۶ماهه اول در ۳ماهه سوم سود عملیاتی و سود خالص داشت. این در حالی است که هنوز افزایش نرخ ارز مانده و برخی از سودهای بالای 1100 1200 ریالی در سهم صحبت می‌کنند. شایعه شده است که «شپنا» 970 ریال سود در 9ماهه دارد و قیمت بدی هم ندارد. به نظر سود سال بعد «شپنا» مطمئن‌تر است و نقدشوندگی خوبی دارد، اما در واچ بازار نیست. شنیده می‌شود «شاوان» در 9ماهه 5600 ریال سود دارد و سود امسال 8000 و سال بعد 11000 ریال است. از «شبندر» هم سود 1200 و همین حوالی شنیده می‌شود. به نظر این سهم امسال 2200 و سال بعد 2800 ریال سود (با حفظ کرک اسپرد و دلار) دارد. قیمت هم کمی دست به دست شده و می‌تواند پیش برود. «شسپا» هم بد نبود و امسال 1800 و سال بعد 2800 ریال سود دارد. «شسپا» در گزارش ۹ماهه 1179 ریال سود محقق کرده و ۷۱۵۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۵۹۹۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، سود هر سهم ۵۱۳ ریال شد و ۲۶۲۹۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۷۱۳ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۳ماهه سوم یک سایر درآمدها نیز شناسایی کرده است و به نظر جا برای رشد دارد.