سود 600 تومانی «کیمازی» در سال جاری/ بررسی «غمایه» در منفی‌ها

بازار امروز را در حالی آغاز می‌کنیم که شرایط نسبت به روز چهارشنبه کمی بهتر است و همین موضوع می‌تواند آثار مثبتی در بازار داشته باشد. نکته مهم دیگر این است که انتشار گزارش‌ها می‌تواند در فضای برخی سهم‌ها تأثیرگذار باشد. در مجموع، بازار امروز بازار متعادل و رو به مثبت ارزیابی می‌شود. البته هنوز ریسک‌ها برقرار است.

سود امسال لطیف چقدر است؟

«لطیف» در گزارش ۹ماهه 186 ریال سود محقق کرد و رشد 86درصدی نسبت به مدت مشابه قبل داشت. در 6ماهه، این عدد 107 ریال بود. سهم در ۹ماهه ۱۴۲۰ و ۶ماهه ۷۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت. در 9ماهه، سود خالص ۶۷۴۲ و در ۶ماهه 661 میلیارد ریال بود. به نظر امسال 250 و سال بعد 400 ریال سود دارد. البته این اعداد کمی دست بالا بوده و قیمت هم کمی تند است. توصیه می‌شود کمی روی سهم صبر کنید. قیمت به اصلاح بیشتری نیاز دارد.

سود 600 تومانی کیمازی در سال جاری

معتقدیم «کیمیاتک» می‌تواند در منفی‌ها مورد توجه باشد و چشم‌انداز سود بیش از 3100 3200 ریالی برای سال بعد دارد. خرید این سهم در منفی توصیه می‌شود. «کیمازی» هم در ۶ماهه ۲۲۹۸ ریال سود محقق کرده و در ۹ماهه ۳۹۰۹ ریال بوده است. سهم در ۶ماهه 1539 و در 9ماهه 2583 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت. سود خالص در ۶ماهه ۱۲۲۹ و در ۹ماهه 2091 میلیارد ریال بوده است. سهم امسال 600 و سال بعد 800 تومان سود دارد و قیمت بد نیست. البته اگر کمی اصلاح بدهد، جذاب‌تر می‌شود.

خرید در منفی بیمه‌های کوثر و دانا

در بین بیمه‌ها، بیمه نوین گزارش زده و عدد خوب 55 تومان را محقق کرده است. منفی بیمه‌های کوثر، دانا و آسیا هم گزینه‌های خوبی برای خرید هستند.

برآورد سود در ولکار و ولنوین

«ولکار» در گزارش ۹ماهه به سود ۴۳۸ ریالی رسیده و در ۶ماهه 290 ریال بوده است. به نظر امسال 600 ریال و سال بعد 800 ریال سود دارد. «ولنوین» هم امسال 25 و سال بعد 40 سود دارد. در این گروه، به نظر «ولبهمن» گزینه اول است و «ولکار» بعد از آن قرار می‌گیرد.

نیاز ثشرق به اصلاح بیشتر

«ثبهساز» در 210 215 و «ثامید» هم در همین حوالی گزینه‌های خوبی هستند. «ثشرق» هم در گزارش ۳ماهه به عدد 1484 ریالی رسیده است. به نظر هنوز برای خرید زود است و باید اصلاح کند و این اصلاح از دید ما قیمت‌های زیر 25000 ریال است. البته سودسازی خوبی داشته و شاید در نقاط کمتری متوقف شود.

بررسی غمایه در منفی‌ها

بخشی از سود «غصینو» در گزارش 12ماهه شناسایی می‌شود. سهم در ۹ماهه با سرمایه جدید 751 ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه 410 ریال بوده است. سهم در ۹ماهه 19788 میلیارد ریال سود عملیاتی و 17142 میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۱۱۲۴۵ میلیارد ریال و سود خالص ۹۴۵۲ میلیارد ریال بوده است. سهم در ۳ماهه سوم به اندازه ۶ماهه سود داشته است. به نظر 1800 1900 ریال سود دارد. سهم در منفی‌ها بد نیست. «نان» هم افزایش نرخ گرفته و در قیمت‌های منفی خوب است. «غزر» هم گزینه خوبی است و می‌تواند شرایط خوبی را رقم بزند. «غمایه» هم در ۶ماهه به سود 605 ریالی رسیده و در ۹ماهه 1272 ریال بوده است. سهم در ۶ماهه 1862 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1556 میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۳۹۶۶ و سود خالص ۳۲۷۵ میلیارد ریال بوده است. سهم می‌تواند در منفی‌ها مورد توجه باشد. امسال 1800 و سال بعد 2400 2500 ریال سود دارد و قیمت جای بدی نیست.

توجه به هانیکو در قیمت‌های زیر 8400 8500 ریال

«هانیکو» کم‌کم به قیمت زمان عرضه می‌رسد. به نظر امسال 1300 ریال سود دارد و می‌تواند شرایط خوبی را در قیمت‌های زیر 8400 8500 ریال تجربه کند. باید با دید نوسان به سهم نگاه کرد و در منفی امروز جای بدی نیست و می‌تواند جالب باشد.

جذابیت خرید کالا در قیمت‌های زیر 1000

«فرابورس» در ۹ماهه به سود ۲۵۳ ریالی رسیده و ۶ماهه 160 ریال بوده است. به نظر سال بعد 500 ریال سود دارد. البته با این سود، قیمت هنوز کمی بالاست. «بورس» هم در گزارش ۹ماهه به سود 155 ریالی رسیده و در گزارش ۶ماهه 68 ریال بوده است. به نظر «بورس» گزینه بهتری است. البته همچنان در قیمت‌های زیر 1000، خرید «کالا» را بهترین گزینه می‌دانیم.

شناسایی سود 2900 میلیارد تومانی در حکشتی

نرخ ارز 140هزار تومانی به گروه حمل‌ونقل ابلاغ شده و عدد مهمی برای «حکشتی» و «حسینا» است و می‌تواند در سودآوری بسیار مؤثر باشد. خرید «حسینا» هم در منفی بد نیست. «حکشتی» 2900 میلیارد تومان سود شناسایی کرده و زیرمجموعه‌ها هم سودهای قوی خواهند داشت.

قابلیت‌های خوب کطبس و کپرور برای رشد

منفی «کطبس» و «کپرور» توصیه می‌شوند و می‌توانند بازدهی خوبی داشته باشند. این دو سهم در گزارش ۹ماهه و ماهانه هم قابلیت‌های خوبی برای رشد خواهند داشت. «کطبس» را با دید بنیادی و «کپرور» را با دید ریسک بیشتر پیشنهاد می‌کنیم.

سود 4000 ریالی شنفت در سال بعد

«شنفت» در گزارش تلفیقی ۶ماهه به سود 1117 ریالی رسیده است. به نظر امسال 2500 و سال بعد 4000 ریال سود دارد و می‌تواند در منفی‌ها مورد توجه باشد. قیمت‌های زیر 12000 ریال، قیمت‌های جالبی برای سهم خواهند بود.

کاهش انتظارات از بنیرو

گزارش «بنیرو» خیلی خاص نبود و یک پله انتظارات از سهم را کاهش داد. فکر می‌کنیم 800 تا 850 ریال، کف سود امسال باشد و سود سال بعد هم 1200 ریال است. سهم در ۶ماهه اصلی 530 ریال و در ۹ماهه 664 ریال سود محقق کرده است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۹۵۲۶ و سود خالص 7418 میلیارد ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۱۲۳۸۵ میلیارد ریال و سود خالص ۹۲۸۹ میلیارد ریال بود. به نظر 4000 4100 ریال قیمت خوبی است.

افزایش سرمایه در دزاگرس ثبت شد

افزایش سرمایه در «دزاگرس» ثبت شده است. به نظر باز می‌شود و بازگشایی سهم می‌تواند نقاط خوبی داشته باشد. شنیده می‌شود بعد از گزارش 9ماهه راهی بازار می‌شود و با دید اصلاح، خرید سهم بد نیست. «دتماد» هم رشد نرخ خوبی گرفته، اما برای خرید صبر کنید. اگر «دتماد» به قیمت‌های کمتر از 2200 2300 تومان برسد، خرید خوب است. «دابور» هم در قیمت‌های 2800 و کمتر منطقی است.

منفی‌های سخزر را زیر نظر بگیرید

در سیمانی‌ها، «سخزر» می‌تواند در منفی‌ها مورد توجه باشد و «سفارس» نیز در هلدینگ‌ها جالب است. «ساروم»، «سصوفی» و «سپاها» هم می‌توانند مورد توجه باشند. بعد از گزارش‌ها می‌توان اقدام کرد و باید صبر کنیم تا گزینه‌های قوی‌تری برسد.

شرایط خوب شستا در قیمت‌های زیر 1800 ریال

«نماد» باز می‌شود و به نظر خرید در قیمت‌های 3100 3200 ریال خوب است. «مهرگان» هم در منفی بد نیست. خرید «وغدیر» هم در قیمت‌های زیر 15000 ریال منطقی است. «شستا» هم در قیمت‌های زیر 1800 ریال شرایط خوبی دارد. به نظر بازگشایی «پارسان» اثر مهمی بر برخی سهم‌های این گروه دارد، اما شاید گزارش ضعیف «زاگرس» فشار روی «وغدیر» را افزایش دهد.

بازی روی ومعادن جالب شده است؟

در گروه سنگ‌آهن، بازی روی «ومعادن» جالب شده و خرید سهم با دید کوتاه‌مدت بد نیست. با دید میان‌مدت و بلندمدت، همچنان توصیه ما روی «واحیا» و «کگل» است. «کگهر» هم سودهای جالبی در زیرمجموعه‌ها دارد و به نظر گزارش‌های خوبی می‌زند. «ومعادن» با دید نوسان و «کگل» با دید صبر بیشتر، گزینه‌های خوبی هستند.

تخمین سود امسال و سال بعد در شاراک

گزارش‌ها نقش مهمی در گروه پتروشیمی دارند. در این گروه، «زاگرس» در گزارش ۹ماهه به سود ۷۷۴۴ ریالی رسیده و این عدد در ۶ماهه 10801 ریال بوده و به نظر عقب‌نشینی کرده است. سهم در ۹ماهه ۱۷۴۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۵۸۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است. این سهم در ۶ماهه 26204 میلیارد ریال سود عملیاتی و 25992 میلیارد ریال سود خالص داشته و افت سود احتمالاً به دلیل لحاظ شدن هزینه‌های یوتیلیتی بوده است. چشم «زاگرس» به چشم‌انداز آتی تسعیر ارز بوده و سود با این مختصات تا 12000 ریال است. «شخارک» هم می‌تواند جالب باشد. «شاراک» هم در 9ماهه 1500 ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه ۸۵۴ ریال سود داشته است. سهم در ۶ماهه با ۹۴۳ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی به سود عملیاتی ۱۴۷۱۹ میلیارد ریالی رسیده و سود خالص ۱۴۵۰۹ میلیارد ریال بوده است. «شاراک» امسال 2400 و سال بعد 3500 ریال سود دارد و به نظر قیمت‌های فعلی، قیمت‌های خوبی برای سهم است. احتمال صف شدن سهم زیاد است.

ریسک کم خرید فولاد

خرید «فولاد» در قیمت‌های زیر 4000 ریال و کمی صبر کردن منطقی است. در مجموع، قیمت‌های 3800 3900 ریالی برای «فولاد» خوب است. «فخوز»، «هرمز»، «فجر» و برخی دیگر هم جالب هستند، اما «فولاد» کم‌ریسک‌ترین گزینه در شرایط فعلی است.

منفی گروه خودرویی خریداران خوبی دارد

منفی گروه خودرویی خریداران خوبی دارد و توصیه می‌کنیم «خودرو» را زیر نظر بگیرید. «وساپا» هم گزارش زده و گروه سرمایه‌گذاری سایپا که فروش زمین را در دل صورت‌های مالی آورده، در ۹ماهه 2768 ریال سود محقق کرده است. در قطعه‌سازی‌ها، «خکار»، «خزر»، «ختور»، «ختراک» و «خموتور» در منفی‌ها جالب هستند.

جریان دو خبر مهم در گروه پالایشی

دو خبر در گروه پالایشی در جریان است؛ خبر اول، انتشار گزارش‌های خوب 9ماهه است و شنیده می‌شود سودی به اندازه 80درصد 6ماهه در 9ماهه برخی سهم‌ها محقق شده است. خبر دوم این است که نرخ نیما در روز دوشنبه به‌عنوان نرخ رسمی و پایه این گروه اعلام می‌شود و باید شفاف‌سازی بدهند. همچنان سه گزینه «شبندر»، «شتران» و «شپنا» را بهترین‌های گروه می‌دانیم.