چشم‌انداز سود 4500 ریالی در «دتماد»/ تارگت بالای 3500 ریالی در «بترانس»

بازار امروز را در حالی آغاز می‌کنیم که به نظر به دلیل آخر هفته بودن و ماهیت ریسک‌ها، فشار فروش و عدم خرید وجود دارد. البته در سوی دیگر، اثر خوب گزارش‌ها را در برخی سهم‌ها و شرکت‌ها داریم. به نظر توجه از سمت بزرگان بازار به سمت کوچک‌ترها در بازار امروز بیشتر است و صنایعی مانند زراعت، غذایی، دارویی، سیمان و برخی تک سهم‌ها می‌توانند بیشتر مورد توجه قرار گیرند. به نظر بازار امروز کم‌حجم‌تر باشد، اما شکل و شمایل آن بیشتر حالت صبر دارد.

کدام نمادها در گروه بیمه مورد توجه هستند؟

بیمه آسیا در ۹ماهه به سود ۵۴۲ ریالی رسیده و ۱۸۹۶ میلیارد تومان سود خالص داشته است. سهم در 6ماهه 296 ریال سود محقق کرد. بیمه البرز هم در گزارش ۹ماهه به سود ۴۵۹  ریالی رسیده و ۳۲۱۰۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است. بین این دو، بیمه آسیا را گزینه خوبی برای خرید می‌بینیم. بیمه کوثر و بیمه دانا را هم زیر نظر بگیرید.

بلوک بازی در نیشکر

«نیشکر» با توجه به بلوک بازی می‌تواند یکی از گزینه‌های خرید باشد. گزارش تلفیقی و حسابرسی شده سهم هم مهم است. سهم در ۱۲ماهه به سود ۵۷۶۰ ریالی رسیده است. «قشهد» و «قصفها» هم گزینه‌های خوبی هستند. «قشهد» در ۳ماهه به سود ۹۲۶ ریالی رسیده و نزدیک به کل سود در سال قبل محقق کرده است. افزایش نرخ شکر، خبر خوبی برای سود سال آتی این گروه است و گزینه‌های خوبی مانند «قصفها»، «قشهد» و «نیشکر» را زیر نظر بگیرید.

بررسی حکشتی در منفی‌ها

گزارش ماهانه «حسینا» و «حتاید» مهم است، اما انتظار از این گروه بیشتر بود. «حسینا» در ۹ماهه به سود ۲۰۶۹ ریالی رسیده و ۲۰۰۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۶۱۴ میلیارد ریال سود خالص داشته و در 6ماهه 1411 ریال بوده است. سهم در ۶ماهه  ۱۳۶۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۶۸۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است. «حتاید» هم در گزارش ۳ماهه ۳۱۴ ریال سود محقق کرده و ۶۶۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۳۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه ۶۴۷ ریال سود محقق کرد و ۱۳۸۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص داشت. بخشی از سود هم غیرعملیاتی است و در ۱۲ماهه محقق می‌شود. سهم در ۹ماهه ۹۷۸ ریال سود، ۲۰۶۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۳۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است. «حکشتی» هم شرایط خوبی دارد و بد نیست سهم را در منفی زیر نظر گرفت و آینده خوبی در سودسازی دارد. «حخزر» هم بد نیست، اما قیمت دست بالاست. «توریل» هم در ۹ماهه ۶۰۱ ریال سود محقق کرده و ۵۹۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۲۴۷۷ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۶۶۱۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است. سهم در 6ماهه ۴۳۹ ریال سود محقق کرده و ۳۸۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۱۹۶۴ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۴۸۲۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است. 1228 میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۳۷ میلیارد ریال سود خالص داشته که ۷۳۲ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی در این عدد مؤثر بوده است.

گزارشی خوب در الکتروماد و لخزر

«الکتروماد» و «لخزر» گزارش‌های خوبی داشتند و هر دو گزینه خرید هستند. «لخزر» در ۹ماهه ۹۸۶ ریال سود داشته و بخشی از سود در ۱۲ماهه شناسایی می‌شود. در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۷۳۰، سود غیرعملیاتی ۳۹۵۱ و سود خالص ۶۱۵۱ میلیارد ریال بود. در ۶ماهه به سود ۷۴۶ ریالی رسیده و ۲۲۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۲۸۴۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۴۶۵۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است. سهم در ۳ماهه به سود 200 ریالی رسیده و از مدت مشابه قبل بهتر بوده است. سهم ۱۱۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۴۷ میلیارد ریال سود خالص دارد. «الکتروماد» هم در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۶۵۴ ریالی رسید و در ۹ماهه 1011 ریال محقق کرد. البته این عدد با سرمایه قدیم لحاظ شده و با سرمایه جدید در ۹ماهه 404 ریال سود دارد.

سود امسال کساوه چقدر است؟

«کساوه» را جالب می‌بینیم و به نظر 2800 ریال سود در سال جاری دارد. سهم در ۹ماهه ۱۶۳۱ ریال سود داشته و بخشی از سود نیز در ۱۲ماهه و با سود «کپارس» محقق می‌شود. «کساوه» در ۳ماهه به سود ۲۷۵ ریالی رسیده و در 6ماهه ۹۹۴ ریال بوده است. سهم در ۳ماهه ۸۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، ۲۷۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۸۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۴۷۰۵ و سود خالص ۴۰۷۸ میلیارد ریال بوده است. «کحافظ» هم در ۹ماهه ۲۳۹ و در ۶ماهه ۱۶۸ ریال سود محقق کرده است. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۶۰۶۶ و سود خالص ۵۲۶۸ میلیارد ریال بوده است. در ۶ماهه سود عملیاتی ۳۹۰۴، سود غیرعملیاتی ۱۴۵ و سود خالص ۳۶۸۹ میلیارد ریال بوده است. «کسعدی» هم در ۶ماهه 600 ریال و در ۹ماهه 1144 ریال سود محقق کرده است. بین این نمادها، «کپارس» و «کساوه» را جالب می‌بینیم.

تارگت بالای 3500 ریالی در بترانس

«بترانس» با سرمایه قدیم در ۶ماهه 470 ریال سود داشت و در ۹ماهه ۷۵۲ ریال بود. سهم با سرمایه جدید در ۹ماهه و بدون سودهای غیرعملیاتی که در ۱۲ماهه محقق می‌شود، به عدد ۴۵۵ ریالی رسیده است. البته به نظر بخشی از سود زیرمجموعه‌ها در گزارش لحاظ شده است. سهم در ۹ماهه به ۴۱۰۱۰ میلیارد ریال رسید. به نظر گزینه خرید در بازار می‌شود و چشم‌انداز سود 600 ریالی و تارگت بالای 3500 ریالی دارد.

رشد چشمگیر سود عملیاتی در کمنگنز

«کپرور» در ۶ماهه ۶۳۵ ریال و در ۹ماهه ۱۱۴۹ ریال سود داشت. در ۹ماهه ۲۴۶۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۶۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۱۳۴۳ و سود خالص ۱۰۸۶ میلیارد ریال بوده است. «کمنگنز» هم در ۹ماهه ۷۵۲ ریال سود داشت و در ۶ماهه ۴۷۱ ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۲۸۴۹ و سود خالص ۲۸۱۹ میلیارد ریال بوده است. در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۴۸۱، سود غیرعملیاتی ۶۵۱ و سود خالص ۱۷۶۵ میلیارد ریال بوده و رشد سود عملیاتی چشمگیر است. «کطبس» و «کپرور» گزینه‌های قابل اعتماد و قابل اتکایی هستند.

برآورد سود در غشهداب

«غشهداب» امسال 35 و سال بعد 45 سود دارد. سهم در ۶ماهه ۱۷۳ ریال سود محقق کرد و در ۹ماهه ۲۴۷ ریال بود و ۲۲۰۷  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۸۴ میلیارد ریال سود خالص داشت. در بین لبنیاتی‌ها، «غگلستا» و «غشاذر» بد نبودند. «غپینو» هم در ۹ماهه به سود ۸۵۶ ریالی رسیده و ۱۹۵۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۲۵۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه و با سرمایه فعلی ۴۷۰ ریال سود در ۶ماهه داشته است. در 6ماهه ۱۰۳۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۹۲۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است. «غاذر» هم خوب بود، اما قیمت را باید با سود دید و قیمت جلوتر بوده است. «غبهنوش» هم در ۶ماهه ۱۰۰۱۹ ریال و در ۹ماهه ۱۴۶۴۳ ریال سود داشته است. سهم ۱۳۱۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۷۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۹۶۲۷ و سود خالص ۳۶۰۶ میلیارد ریال بوده است. «غزر» هم در ۹ماهه ۵۴۶ ریال و در ۶ماهه ۲۹۱ ریال سود داشت. سهم در ۹ماهه ۲۲۶۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۲۱۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۱۲۶۶۶ و سود خالص ۹۱۶۸ میلیارد ریال بود.

احتمال تحقق سود 2500 ریالی در سپید

«سپید» در ۶ماهه 28 ریال و در ۹ماهه 1661 ریال سود داشت. سهم در ۹ماهه ۱۹۹۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۹۵۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، سود عملیاتی 3404 و سود خالص 248 میلیارد ریال بوده است. هزینه مالی در ۶ماهه بالا بوده و در ۹ماهه جبران شده داشت. به نظر می‌رسد امسال 2500 ریال و سال بعد 4000 ریال سود داشته باشد، اما سود آن دستخوش تغییرات بسیار زیاد است و قابل پیش‌بینی نیست.

کگاز و کتوکا گزارش‌های خوبی زدند

«کگاز» و «کتوکا» گزارش‌های خوبی زدند. البته قیمت کمی تند است. «کگاز» در ۹ماهه  ۴۵۶۸ ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه ۳۳۱۶ ریال بوده است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۳۰۷۸ و سود خالص ۲۸۱۸  میلیارد ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۴۶۰۸ و سود خالص ۳۸۸۲ میلیارد ریال بود.

تحقق سود 2643 ریالی در 9ماهه پاسا 

سال بعد، «پاسا» 3500 تا 4000 ریال سود دارد. سهم در ۹ماهه ۲۶۴۳ ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه 1617 ریال بوده است. سهم در ۹ماهه ۶۱۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۲۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۳۶۱۴ و سود خالص ۳۰۷۲ میلیارد ریال بود و پیشرفت خوبی داشت.

تخمین سود 500 ریالی در تنوین

به نظر «تنوین» 500 ریال سود در سال بعد دارد. سهم در گزارش ۹ماهه ۲۷۳ ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه 184 ریال بود. «تنوین» و «تکاردان» P/Eهای خوبی دارند.

چشم‌انداز سود 4500 ریالی در دتماد

گزارش‌های بسیار خوبی در گروه دارویی داشتیم و معتقدیم «دسینا»، «دابور» و برخی دیگر چشم‌انداز و شرایط خوبی برای رشد دارند. «دسینا» در ۶ماهه ۳۶۶۴ ریال سود محقق کرد و در ۹ماهه ۵۹۹۷ ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۱۸۸۷۴ و سود خالص ۱۴۳۹۲ میلیارد ریال بود. در 6ماهه ۱۱۵۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۷۹۲ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۳ماهه ۱۶۳۸ ریال سود محقق کرد و ۵۱۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۹۳۲ میلیارد ریال سود خالص داشت. به نظر به سمت 1000 تومان سود در سال جاری می‌رود. بخشی از سود «دفارا» هم در گزارش ۱۲ماهه شناسایی می‌شود. سهم در ۶ماهه ۳۱۷ ریال سود محقق کرد و در ۹ماهه ۵۷۹ ریال بود. در ۳ماهه ۲۱۶۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۸۵ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ماهه ۴۵۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۹۱۵ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۷۹۷۵ و سود خالص ۵۳۳۲ میلیارد ریال بود. «دتماد» هم بد نبود، اما باید اصلاح کند. سهم چشم‌انداز سود 4500 ریالی دارد. «دتماد» در ۹ماهه ۳۱۱۸ ریال سود محقق کرده و  ۱۱۳۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی  ۸۷۲۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه 1890 ریال بود و ۶۷۶۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۹۴ میلیارد ریال سود خالص داشت. در گروه پخش دارو، «هجرت» شرایط خوبی دارد و در ۹ماهه ۴۲۳ ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه 208 ریال بوده است.

ریسک کمتر کلر نسبت به شاملا

«شاملا» و «کلر» گزارش‌های خوبی زدند. «کلر» در ۹ماهه 1052 ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه 611 ریال بوده است. در ۹ماهه در سایر درآمدها عدد خوبی محقق شده و ۸۴۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۷۴۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است. «شاملا» در 9ماهه به سود ۲۳۲۳ ریالی رسیده و ۱۳۲۷۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۶۳۳ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در 6ماهه 1409 ریال سود داشته و با سرمایه جدید ۷۸۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و 7045 میلیارد ریال سود خالص داشته است. بین این دو، به نظر «شاملا» گزارش و قیمت خاص‌تری دارد، اما «کلر» کم‌ریسک‌تر است.

سود 2400 2500 ریالی در فملی محقق می‌شود؟

«فجام» در ۹ماهه ۱۶۸۷ ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه ۱۰۰۴ ریال بود. سهم در ۹ماهه ۱۸۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۸۶ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ماهه 1143 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1004 میلیارد ریال سود خالص داشت. «فایرا» هم در ۹ماهه ۶۲۵ ریال و در ۶ماهه ۲۲۶ ریال سود داشت. سهم در ۹ماهه ۴۵۹۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۷۶۴ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۱۸۱۷۴ میلیارد ریال و سود خالص ۱۴۰۴۲ میلیارد ریال بود. سال بعد 1400 1500 ریال سود دارد. «فملی» هم گزارش خوبی زد، اما قیمت با این گزارش نمی‌خواند. البته نشان می‌دهد که سود سال بعد که 2400 2500 ریال است، می‌تواند محقق شود. سهم در ۶ماهه حسابرسی شده سود هر سهم حسابرسی شده را به 381 ریال افزایش داده و این عدد در ۹ماهه به ۷۵۵ ریال رسیده است. ۹۱۳۳۷۴ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۲۶۱۷۶ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۷۹۲۳۳۲ میلیارد ریال سود خالص دارد. سهم در ۶ماهه ۳۷۲ ریال سود محقق کرده و ۴۶۴۷۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۹۰۶۲۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۳ماهه ۲۲۹۱۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۲۰۰۷۶۲ میلیارد ریال سود خالص و ۱۹۱ ریال سود هر سهم داشته است.

نگاهی بر گزارش برخی نمادهای فولادی

گزارش نمادهایی مانند «فوکا»، «فنورد» و «فسپا» را باید زیر نظر باید گرفت. تکرار این گزارش‌ها، P/E این نمادها را جذاب می‌کند. «فخوز» در ظاهر گزارش بسیار خوبی زده، اما بیشتر غیرعملیاتی است. سهم در 9ماهه 120 ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه ۲۵ ریال سود داشته است. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۸۶۶۵ و سود خالص ۶۰۱۴ میلیارد ریال بود. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۱۱۸۷۰ میلیارد ریال و سود خالص ۲۹۲۸۱ میلیارد ریال بود. دلیل این پوشش خوب در گزارش ۹ماهه، تحقق درآمد غیرعملیاتی 45.786 میلیارد ریالی است. از دید ما «کاوه» خوب نبود، اما صبر کنید تا اصلاح کند و بعد به سراغ سهم بروید. «ارفع» خوب بود و به نظر حتی گزینه خرید است. چشم‌انداز سود 4000 ریالی در سال بعد دارد. سهم در ۹ماهه ۲۶۰۲ و ۶ماهه ۱۳۶۳ ریال سود محقق کرد و در گزارش ۳ماهه به سود ۵۰۸ ریالی رسید. در ۶ماهه، سود عملیاتی ۱۷۱۳۵ و سود خالص ۱۶۳۵۰ میلیارد ریال بود. در ۹ماهه ۳۳۱۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۲۲۴ میلیارد ریال سود خالص داشت. «کویر» هم در سال بعد 350 ریال سود دارد. یکی از نمادهای جالب در گزارش، «فولاژ» بود. «فولاد» هم خوب بود؛ به‌خصوص در سود عملیاتی. بخشی از سود «فولاد» در 12ماهه محقق می‌شود. سهم در ۶ماهه 201 ریال سود محقق کرد و ۳۳۶۴۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی، ۹۷۰۱۴ سود غیرعملیاتی و ۳۰۱۰۲۰ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۹ماهه، رشد چشمگیر سود عملیاتی داشت و ۶۳۶۹۹۵ میلیارد ریال بود، اما در سود غیرعملیاتی عدد به زیان تبدیل شده است. در ۹ماهه، ۲۹۵ ریال سود هر سهم بود و ۴۴۲۸۴۴ میلیارد ریال سود خالص داشت.

کاهش زیان عملیاتی در ایران‌خودرو

گزارش «خودرو» به وضوح کاهش زیان عملیاتی را تأیید کرد و در 12ماهه امیدوارانه‌تر پیش می‌رود. «خساپا» هم بد نبود و با سودهای غیرعملیاتی، زیان را کم کرده است. در مورد قیمت‌گذاری سایپا و بلوک‌ها، یک تجدیدنظر روی قیمت درخواست شده و دو هفته دیگر نهایی می‌شود. در دیگر نمادها، «خزامیا» چنگی به دل نمی‌زد و شاید «خدیزل» بهتر باشد. در قطعه‌سازی‌ها، «خزر»، «ختور» و «خکار» گزینه‌های خوبی بودند. «خزر» با چشم‌انداز سود 400 ریال سود در سال بعد، قیمت خوبی دارد. «خزر» هم در ۹ماهه به سود ۲۴۶ ریالی رسیده و ۲۱۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۳۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه 117 ریال بود و رشد خوبی در ۳ماهه سوم داشت. سود عملیاتی ۱۰۴۲ و سود خالص ۸۲۵ میلیارد ریال است. «خکار» در ۹ماهه 390 ریال سود محقق کرده و ۳۰۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۱۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ماهه ۲۲۹ ریال سود محقق کرده و ۱۹۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۳۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است.

برنامه واگذاری‌ها در وبصادر

«وتجارت» گزارش خاصی نداشت، اما P/E در «وسینا»، «وپست» و «وخاور» بد نبود. «وپاسار» هم در ۶ماهه 224 ریال سود محقق کرده و در ۹ماهه 451 ریال بوده است. به نظر بد نیست، اما کند حرکت می‌کند. پدیده فعلی در این گروه، «وبصادر» است. دو سه برنامه واگذاری دارد و 10 همت سود از محل این واگذاری شناسایی کرده است. «وسپهر» هم از محل فروش نیشکر سود شناسایی کرده و به نظر می‌توان «وبصادر» را با دید سهامداری در پالایشی‌ها زیر نظر گرفت.

کف سود 800 تومانی شبریز در سال جاری

به نظر «شپنا» 1600 ریال سود در سال جاری و 2200 ریال سود در سال بعد دارد. سهم در گزارش ۹ماهه به سود 1077 ریالی رسیده و در ۶ماهه ۵۷۰ ریال سود داشته است. «شبندر» هم در ۹ماهه ۱۳۰۵ ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه ۷۸۶ ریال بوده است. به نظر امسال 1800 و سال بعد 2800 ریال سود دارد. یکی از گزارش‌های خوب برای «شبریز» بود و کف سود در سال جاری 800 و سود سال بعد 1100 تومان است. سهم در ۹ماهه ۵۷۲۸ ریال سود محقق کرده و در ۶ماهه 3003 ریال بوده است و بخشی از سود در گزارش 12ماهه محقق می‌شود. از نظر گزارشی، «شتران» هم گزینه جالب توجهی بود و اگر قرار بر حفظ همین کرک‌ها باشد، سود خوبی نصیب «شتران» با این نرخ‌های ارز می‌شود. در روانکارها، «شرانل» بد نبود و قیمت رشد کرده است. «شنفت» هم خوب است و توصیه می‌شود.

برآورد سود برخی نمادها در گروه پتروشیمی

گروه پتروشیمی یکی از گروه‌های جالب در گزارش‌دهی بود. شنیده می‌شود حدود سه هفته است که نرخ ارز با نرخ آزاد معامله می‌شود و این موضوع باید خود را در گزارش پیش رو نشان دهد. در این گروه، «مارون» خوب بود، اما خرید «وامین» یا «مهرگان» را بهتر می‌دانیم. «مارون» در ۹ماهه ۳۸۷۷ ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه ۲۵۹۷ ریال سود داشت. بخش عمده‌ای از سود سهم در ۱۲ماهه شناسایی می‌شود. در ۶ماهه ۱۰۴۸۰ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به کمک شرکت آمده و با سرمایه جدید ۲۵۹۷ ریال سود محقق کرده و ۷۴۳۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۹۷۳۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۱۲۲۰۷۰ و سود خالص ۸۹۱۷۱ میلیارد ریال بوده است. «شیراز» هم در 9ماهه 6642 ریال و در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده 2640 ریال سود محقق کرده است. ۱۴۶۰۹۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۱۶۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد و به نظر سال بعد 2000 تومان باشد. سهم در صورت عرضه بد نیست. «شپدیس» هم گزارش زد و نشان می‌دهد حتی 11000 تومان سود هم با این گزارش عجیب نیست. سهم در 3ماهه 23350 ریال سود محقق کرده و 147359 میلیارد ریال سود عملیاتی و 140100 میلیارد ریال سود خالص داشته است. «خراسان» هم با چشم‌انداز سود 6000 تومانی در سال بعد بد نیست، اما یک اصلاح ریز لازم دارد. «شبصیر» هم در ۹ماهه ۱۹۱۴ ریال سود محقق کرد و در ۶ماهه ۸۷۷ ریال بود. سهم ۸۴۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶۹۸ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۹ماهه، سود عملیاتی ۱۶۳۳۲ و سود خالص ۱۲۴۴۰ میلیارد ریال بود. به نظر به راحتی 2500 2600 ریال سود دارد و سود سال بعد بالای 3500 ریال است. «شکبیر» هم در ۹ماهه ۱۷۴۷۰ ریال سود محقق کرد. در 6ماهه کمی افت داشت و ۷۰۳۷ ریال سود محقق کرد و ۲۷۵۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۳۳۳ میلیارد ریال سود خالص داشت. سهم در ۳ماهه ۵۷۱۳ ریال سود، ۲۲۴۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۵۶۵ میلیارد ریال سود خالص داشت. «اروند» هم بد نبود، اما به نظر مارکت 80 همت که از امروز بالا می‌رود، دیگر خیلی خاص نیست. «نوری» و «بوعلی» خوب ظاهر نشدند و این یعنی «وغدیر»، «پارسان» و زیرمجموعه‌ها دست بالاتری نسبت به «فارس» دارند.