فاز اصلاحی بازار در لیدرهای دلاری/ جریان روند نزولی

با عرض سلام و احترام خدمت دوستان.

صبح روز کاملاً تعطیل شما بخیر. این بار به دلیل برودت هوا، تهران و تعداد زیادی از شهرها تعطیل شده‌اند و طبق معمول، بورس باز است. روند عرضه دلار در تالار دوم شدت گرفته و قیمت‌ها به 123هزار تومان رسیده است؛ دلار آزاد نیز با مداخله صرافی‌ها، قیمت 138هزار تومانی به خود دیده است. همین دو امر باعث شده تا شاهد عقب‌نشینی خریداران از سهام دلاری باشیم. هفته گذشته که خدمت شما بودیم، عرض شد که فاز بازار در لیدرهای دلاری تا حد زیادی اصلاحی است و با وجود نوسان‌های مثبت در طول هفته، روند کلی نزولی بوده و دیروز نیز شدت گرفت. امروز قصد داریم مجدداً نمودارها را به‌روز کنیم. درخصوص ریالی‌ها هم می‌توان به برخی نمادها اشاره کرد، اما به‌طور کلی انتظار داریم بازار امروز چندان رونق و طراوتی نداشته باشد؛ بدتر اینکه در پایان هفته قرار داریم و سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند در روزهای پایانی هفته نقد بمانند.

9:01:00

خبر خوب درخصوص فولاد مبارکه این بود که ورق گرم به سادگی به محدوده 57هزار تومانی رسید و جهش عجیبی در فروش شرکت اتفاق افتاد. شرکت در بخش صادرات هم بهتر از سال گذشته عمل کرده و با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در انرژی خورشیدی، نیروگاه سیکل ترکیبی و بهبود فرآیندها در سال گذشته، مشکل کمتری در تأمین انرژی خواهد داشت و احتمالاً در سال آینده شاهد بهبود آمار تولید باشیم. جمیع جهات، عملکرد میان‌مدت فولاد مبارکه را مثبت نشان می‌دهد. در کوتاه‌مدت اما پس از اصلاح صورت گرفته، امروز به سطح حمایتی 395 الی 400 می‌رسیم. احتمال برگشت و نوسان کوتاه‌مدت در این سطح وجود دارد. گرفتن این نوسان صرفاً مختص افراد ریسک‌پذیر است.

9:13:00

اگر پالایشی در سبد دارید، توصیه به سیو سود کوتاه‌مدتی داریم.

9:25:00

بانکی‌ها اصلاح مناسبی را تجربه کردند و زودتر از دلاری‌ها اصلاح داشتند. روز گذشته، بلوک‌های نیشکر وسپهر با شناسایی سود 3.4 همتی واگذار شد. بانک صادرات نیز بلوک نیشکر فروخته و اینها محرک مناسبی برای بازگشت بانکی‌ها خواهند بود. وبملت نیز از محدوده مناسبی بازگشته و می‌تواند مجدداً 160 تومان را لمس کند.

9:38:00

وپارس هنوز تأیید برگشتی نداده و در هر گروه توصیه به خرید لیدرها داریم. لیدر گروه بانکی، وبملت است.

10:03:00

فشار فروش در دلاری‌ها تشدید شد و فملی هم به صف فروش نشست. در طرف مقابل، بانک ملت تقاضای بالایی دارد. رفتار خودرو هم منوط به عبور از 66 تومان است. در صورت شکست، سطوح جدیدی برای این نماد و گروه خودرو باز می‌شود.

10:48:00

تتر در قیمت 140 تومان باقی مانده و به نظر هم نمی‌رسد که روندی کاهش تجربه کند.

10:50:00

هفته گذشته درخصوص کندل منفی شپدیس نکاتی عرض شد. دیروز یک کندل منفی پوششی ثبت کرد و امروز نیز به صف فروش رسید. به‌طور کلی، این نماد هم در کوتاه‌مدت وارد فاز اصلاحی شده است.

11:18:00

قیمت جهانی طلا به اعداد عجیب 4800 دلاری رسیده که دلیل آن، سطح شدید تنش در دنیاست؛ گرینلند، اوکراین، ونزوئلا و تهدیدات علیه ایران همگی باعث شده تا طلا سطح جدیدی تجربه کند. امروز، صندوق‌های طلا هم بازگشایی پرقدرتی خواهند داشت. فزر نیز به صف خرید رسیده، اما در سطح 111هزار ریال باید مجدداً آن را ارزیابی کرد و مطمئن شد که قادر به عبور از سطح مقاومتی هست یا خیر.

11:48:00

درخصوص اخابر: روی 491 حمایت سهم است. فعلاً به نظر نمی‌رسد اتفاق مهمی در سهم در جریان باشد.

12:02:00

نرخ ارز که در کوتاه‌مدت به ثبات رسیده و اصلاح جزئی را نیز تجربه کرده، متأثر از تورم و داده‌های پولی کشور است. براساس گزارش‌های منتشره، تورم تولیدکننده در آذرماه به عدد خیره‌کننده 60درصد رسیده و سرعت رشد نقدینگی نیز همچنان نگران‌کننده است. جمیع اتفاقات نشان‌دهنده موج جدید تورمی در ماه‌های آتی است، به‌طور قطع، نرخ ارز نیز متأثر از این روند خواهد بود.

12:24:00

اصلاح فولاد دامنه‌دار نخواهد بود. احتمالاً از محدوده 350 الی 360 شاهد برگشت سهم باشیم.